中金衡优灵活配置混合C(005490)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
314,096.78 |
-109,074.20 |
234,840.28 |
-182,871.57 |
| 本期利润 |
371,756.18 |
-104,907.49 |
458,290.60 |
269,365.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
-0.02 |
0.07 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.23 |
-1.83 |
6.70 |
3.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.08 |
-1.87 |
10.02 |
3.62 |
| 期末可供分配利润 |
117,837.32 |
-305,382.89 |
-187,853.40 |
-789,120.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.06 |
-0.04 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
6,236,140.22 |
5,822,034.61 |
5,761,510.27 |
7,714,692.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.07 |
1.09 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.17 |
23.20 |
25.55 |
18.25 |
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