中金衡优灵活配置混合C(005490)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-27 |
1.0854 |
1.2572 |
| 2 |
2026-07-24 |
1.0632 |
1.2350 |
| 3 |
2026-07-23 |
1.0687 |
1.2405 |
| 4 |
2026-07-22 |
1.1121 |
1.2839 |
| 5 |
2026-07-21 |
1.1429 |
1.3147 |
| 6 |
2026-07-20 |
1.0149 |
1.1867 |
| 7 |
2026-07-17 |
1.0508 |
1.2226 |
| 8 |
2026-07-16 |
1.1398 |
1.3116 |
| 9 |
2026-07-15 |
1.1885 |
1.3603 |
| 10 |
2026-07-14 |
1.2374 |
1.4092 |
| 11 |
2026-07-13 |
1.2161 |
1.3879 |
| 12 |
2026-07-10 |
1.2558 |
1.4276 |
| 13 |
2026-07-09 |
1.3337 |
1.5055 |
| 14 |
2026-07-08 |
1.2383 |
1.4101 |
| 15 |
2026-07-07 |
1.2432 |
1.4150 |
| 16 |
2026-07-06 |
1.2346 |
1.4064 |
| 17 |
2026-07-03 |
1.2632 |
1.4350 |
| 18 |
2026-07-02 |
1.2737 |
1.4455 |
| 19 |
2026-07-01 |
1.3767 |
1.5485 |
| 20 |
2026-06-30 |
1.4110 |
1.5828 |
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