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鑫元价值精选混合A(005493)
鑫元价值精选混合A
(005493)
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累计净值：1.4359
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2026-05-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-12 | 1.4359 | -1.77% |
| 2026-05-11 | 1.4618 | 0.25% |
| 2026-05-08 | 1.4582 | -0.88% |
| 2026-05-07 | 1.4711 | -0.72% |
| 2026-05-06 | 1.4818 | 0.06% |
| 2026-04-30 | 1.4809 | 0.27% |
| 2026-04-29 | 1.4769 | 1.53% |
| 2026-04-28 | 1.4547 | 1.10% |
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基金全称
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鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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鑫元基金
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基金经理
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刘俊文
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.62亿元
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份额规模
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0.4287亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.35%
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最近一月
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-2.91%
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最近三月
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-5.06%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.07%
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最近两年
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49.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00836 | 华润电力 | 820,000.00 | 13,213,346.75 | 9.14 |
| 601985 | 中国核电 | 1,421,700.00 | 12,866,385.00 | 8.90 |
| 600795 | 国电电力 | 2,635,300.00 | 12,754,852.00 | 8.82 |
| 002714 | 牧原股份 | 304,700.00 | 12,709,037.00 | 8.79 |
| 00916 | 龙源电力 | 1,963,000.00 | 12,357,935.96 | 8.55 |
| 002608 | 江苏国信 | 1,110,500.00 | 9,083,890.00 | 6.28 |
| 000598 | 兴蓉环境 | 1,327,900.00 | 9,056,278.00 | 6.26 |
| 02419 | 德康农牧 | 155,800.00 | 8,934,756.47 | 6.18 |
| 605296 | 神农集团 | 315,620.00 | 8,625,894.60 | 5.97 |
| 300498 | 温氏股份 | 517,600.00 | 8,602,512.00 | 5.95 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 43,761,405.00 | 30.27 | 49.15 |
| 农、林、牧、渔业 | 37,006,727.60 | 25.60 | 41.56 |
| 制造业 | 8,276,632.00 | 5.72 | 9.29 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.41 | 5.71 | 2.73 | 144,584,227.79 |
| 2025-12-31 | 91.62 | 5.62 | 3.05 | 107,392,324.48 |
| 2025-09-30 | 89.97 | 5.39 | 24.87 | 208,266,947.48 |
| 2025-06-30 | 88.23 | 5.81 | 6.09 | 76,099,548.84 |
| 2025-03-31 | 90.55 | 6.02 | 1.45 | 78,066,829.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-10-17 | - | 刘俊文 | 1305 | 42.13 |
| 2022-06-28 | 2023-01-05 | 林启姜 | 191 | -5.67 |
| 2018-11-13 | 2021-11-10 | 赵慧 | 1093 | 53.43 |
| 2018-01-23 | 2018-02-09 | 张明凯 | 17 | 0.06 |
| 2018-01-23 | 2022-06-28 | 丁玥 | 1617 | 11.34 |
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