鑫元价值精选A(005493) |
净值:
1.0772
|
日增长率:
0.25%
|
累计净值:1.0772 | 加入自选基金 | ||||
|
股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
600905 | 三峡能源 | 83.21 | 471.81 | 5.36 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
600905 | 三峡能源 | 83.21 | 577.49 | 7.88 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
600795 | 国电电力 | 64.64 | 276.01 | 4.82 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
600027 | 华电国际 | 43.15 | 253.72 | 4.43 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
600905 | 三峡能源 | 40.01 | 300.49 | 3.99 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 1805.01 | 31.49 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 780.33 | 13.61 |
公用事业 | 706.28 | 12.32 |
日常消费品 | 476.77 | 8.32 |
医疗保健 | 299.75 | 5.23 | 其他 | 1664.06 | 29.03 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 4946.59 | 80.97 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 1142.44 | 18.70 |
其他各项资产 | 19.96 | 0.33 |