基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元价值精选混合A(005493) |
净值：
1.4993
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日增长率：
-0.37%
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累计净值：1.4993 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000807 | 云铝股份 | 316,700.00 | 10,400,428.00 | 9.68 |
| 601600 | 中国铝业 | 794,800.00 | 9,712,456.00 | 9.04 |
| 01378 | 中国宏桥 | 315,500.00 | 9,295,587.98 | 8.66 |
| 00826 | 天工国际 | 2,862,000.00 | 7,961,848.17 | 7.41 |
| 00857 | 中国石油股份 | 966,000.00 | 7,311,638.16 | 6.81 |
| 002532 | 天山铝业 | 449,800.00 | 7,277,764.00 | 6.78 |
| 000425 | 徐工机械 | 574,300.00 | 6,650,394.00 | 6.19 |
| 002128 | 电投能源 | 228,600.00 | 6,380,226.00 | 5.94 |
| 600499 | 科达制造 | 454,000.00 | 6,296,980.00 | 5.86 |
| 600031 | 三一重工 | 295,100.00 | 6,235,463.00 | 5.81 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.62 | 5.62 | 3.05 | 107,392,324.48 |
| 2025-09-30 | 89.97 | 5.39 | 24.87 | 208,266,947.48 |
| 2025-06-30 | 88.23 | 5.81 | 6.09 | 76,099,548.84 |
| 2025-03-31 | 90.55 | 6.02 | 1.45 | 78,066,829.84 |
| 2024-12-31 | 90.84 | 5.79 | 4.57 | 75,193,667.29 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-10-17 | - | 刘俊文 | 1210 | 48.40 |
| 2022-06-28 | 2023-01-05 | 林启姜 | 191 | -5.67 |
| 2018-11-13 | 2021-11-10 | 赵慧 | 1093 | 53.43 |
| 2018-01-23 | 2022-06-28 | 丁玥 | 1617 | 11.34 |
| 2018-01-23 | 2018-02-09 | 张明凯 | 17 | 0.06 |
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