鑫元价值精选混合A(005493)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-6,662,970.50 |
14,356,397.52 |
5,445,437.15 |
3,965,187.94 |
| 本期利润 |
-7,882,955.83 |
15,892,116.64 |
6,600,146.12 |
3,986,946.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.19 |
0.26 |
0.10 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-13.35 |
20.94 |
9.24 |
6.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-12.35 |
26.45 |
10.11 |
7.12 |
| 期末可供分配利润 |
6,495,378.60 |
12,222,959.06 |
9,276,268.60 |
3,693,836.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.29 |
0.15 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
49,775,212.97 |
57,043,430.74 |
72,055,642.86 |
71,358,556.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.33 |
1.16 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.88 |
33.35 |
16.12 |
5.46 |
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