鑫元价值精选混合A(005493)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鑫元价值精选混合A(005493)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-25,535,087.15	17,148,780.40	7,485,294.44	4,659,079.49
利息合计	25,278.78	33,060.30	12,651.85	69,464.53
其中：存款利息收入	25,278.78	33,060.30	12,651.85	67,608.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	1,856.37
投资收益合计	-24,497,925.88	14,447,007.94	6,211,074.58	5,730,772.53
其中：股票投资收益	-25,346,414.55	12,870,910.13	5,434,129.73	3,887,770.47
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	54,325.70	86,736.85	27,503.09	86,225.38
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	794,162.97	1,489,360.96	749,441.76	1,756,776.68
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,140,282.03	2,435,848.13	1,241,728.77	-1,264,445.95
其他收入	77,841.98	232,864.03	19,839.24	123,288.38
费用	1,269,143.40	1,660,440.76	597,752.38	1,166,696.26
管理人报酬	841,261.49	1,187,961.99	446,531.28	847,868.98
基金托管费	140,210.27	197,993.70	74,421.89	141,311.62
销售服务费	204,243.07	113,650.08	9,607.13	27,338.17
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	83,266.45	160,834.99	67,192.08	150,170.81
利润总额	-26,804,230.55	15,488,339.64	6,887,542.06	3,492,383.23

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