基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信科技成长股票A(005495) |
净值：
2.6396
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日增长率：
5.03%
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累计净值：2.6396 | 2026-08-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688766 | 普冉股份 | 24,613.00 | 18,868,325.80 | 7.27 |
| 603986 | 兆易创新 | 17,600.00 | 14,344,000.00 | 5.53 |
| 002371 | 北方华创 | 14,200.00 | 12,560,752.00 | 4.84 |
| 300502 | 新易盛 | 19,520.00 | 11,848,640.00 | 4.57 |
| 688200 | 华峰测控 | 21,271.00 | 11,169,402.10 | 4.30 |
| 300408 | 三环集团 | 65,000.00 | 10,848,500.00 | 4.18 |
| 002916 | 深南电路 | 23,300.00 | 10,669,070.00 | 4.11 |
| 300308 | 中际旭创 | 8,400.00 | 10,668,000.00 | 4.11 |
| 002384 | 东山精密 | 40,500.00 | 10,625,175.00 | 4.10 |
| 688072 | 拓荆科技 | 11,744.00 | 10,329,200.32 | 3.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 234,468,622.36 | 90.37 | 95.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,748,670.16 | 4.14 | 4.38 |
| 采矿业 | 15,555.00 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,389.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.52 | 3.58 | 3.60 | 259,452,981.27 |
| 2026-03-31 | 85.90 | 5.26 | 9.10 | 162,806,643.05 |
| 2025-12-31 | 90.66 | 5.19 | 3.90 | 188,911,519.22 |
| 2025-09-30 | 92.51 | 5.01 | 2.28 | 239,265,281.79 |
| 2025-06-30 | 92.65 | 5.15 | 2.29 | 251,483,077.30 |
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