基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信科技成长股票A(005495) |
净值：
2.1556
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日增长率：
-0.36%
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累计净值：2.1556 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 141,646.00 | 17,398,378.18 | 9.21 |
| 300418 | 昆仑万维 | 280,000.00 | 11,676,000.00 | 6.18 |
| 688111 | 金山办公 | 35,689.00 | 10,959,021.23 | 5.80 |
| 300308 | 中际旭创 | 13,700.00 | 8,357,000.00 | 4.42 |
| 002837 | 英维克 | 77,700.00 | 8,305,353.00 | 4.40 |
| 688256 | 寒武纪 | 5,334.00 | 7,230,503.70 | 3.83 |
| 002371 | 北方华创 | 15,400.00 | 7,069,832.00 | 3.74 |
| 688200 | 华峰测控 | 35,569.00 | 6,765,223.80 | 3.58 |
| 600941 | 中国移动 | 64,600.00 | 6,527,830.00 | 3.46 |
| 002241 | 歌尔股份 | 223,900.00 | 6,432,647.00 | 3.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 110,903,637.25 | 58.71 | 64.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 54,258,591.02 | 28.72 | 31.68 |
| 租赁和商务服务业 | 4,021,809.00 | 2.13 | 2.35 |
| 综合 | 1,991,784.00 | 1.05 | 1.16 |
| 采矿业 | 38,692.64 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,137.71 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.66 | 5.19 | 3.90 | 188,911,519.22 |
| 2025-09-30 | 92.51 | 5.01 | 2.28 | 239,265,281.79 |
| 2025-06-30 | 92.65 | 5.15 | 2.29 | 251,483,077.30 |
| 2025-03-31 | 92.74 | 5.25 | 4.24 | 272,782,427.13 |
| 2024-12-31 | 90.80 | 5.16 | 4.94 | 311,912,254.12 |
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