基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信科技成长股票A(005495) |
净值：
1.8110
|
日增长率：
-4.67%
|
累计净值：1.8110 | 2026-11-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 12,600.00 | 10,186,344.00 | 4.88 |
| 603986 | 兆易创新 | 27,900.00 | 9,873,810.00 | 4.73 |
| 688072 | 拓荆科技 | 14,452.00 | 9,249,280.00 | 4.43 |
| 300502 | 新易盛 | 23,520.00 | 9,149,280.00 | 4.38 |
| 688766 | 普冉股份 | 25,614.00 | 9,134,976.96 | 4.38 |
| 002384 | 东山精密 | 50,000.00 | 8,370,000.00 | 4.01 |
| 688200 | 华峰测控 | 18,288.00 | 6,839,712.00 | 3.28 |
| 300408 | 三环集团 | 49,800.00 | 5,843,034.00 | 2.80 |
| 002371 | 北方华创 | 8,700.00 | 5,358,939.00 | 2.57 |
| 002138 | 顺络电子 | 107,700.00 | 5,195,448.00 | 2.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 182,195,604.25 | 87.27 | 93.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,913,683.30 | 4.27 | 4.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,877,277.60 | 1.38 | 1.48 |
| 采矿业 | 17,497.92 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.93 | 4.95 | 1.75 | 208,768,752.77 |
| 2026-06-30 | 94.52 | 3.58 | 3.60 | 259,452,981.27 |
| 2026-03-31 | 85.90 | 5.26 | 9.10 | 162,806,643.05 |
| 2025-12-31 | 90.66 | 5.19 | 3.90 | 188,911,519.22 |
| 2025-09-30 | 92.51 | 5.01 | 2.28 | 239,265,281.79 |
微信公众号
证券之星APP
