创金合信科技成长股票A(005495)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
29,702,323.30 |
16,106,198.98 |
-5,569,341.00 |
-3,499,712.64 |
| 本期利润 |
88,721,605.31 |
28,227,700.49 |
-1,185,469.91 |
-6,580,388.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.61 |
0.32 |
-0.01 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
66.86 |
17.80 |
-0.68 |
-3.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
89.90 |
18.18 |
-1.10 |
1.07 |
| 期末可供分配利润 |
51,350,744.38 |
37,468,224.57 |
30,048,742.97 |
39,532,179.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.15 |
0.60 |
0.32 |
0.37 |
| 期末基金资产净值 |
168,704,618.16 |
125,374,434.30 |
158,988,253.05 |
179,946,905.03 |
| 期末基金份额净值 |
3.78 |
1.99 |
1.67 |
1.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
278.29 |
99.21 |
66.71 |
68.57 |
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