创金合信科技成长股票A(005495)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

创金合信科技成长股票A(005495)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	133,799,576.40	46,122,809.72	-1,968,262.43	-31,850,739.35
利息合计	15,560.36	41,086.42	24,427.08	67,309.67
其中：存款利息收入	15,560.36	41,086.42	24,427.08	67,309.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	45,369,378.85	26,345,974.78	-8,898,672.34	-24,122,977.93
其中：股票投资收益	44,709,436.39	25,261,079.17	-9,613,589.78	-28,278,585.73
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	75,942.05	149,993.91	77,595.22	449,789.73
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	584,000.41	934,901.70	637,322.22	3,705,818.07
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	88,154,108.85	19,134,145.99	6,501,412.92	-8,437,537.06
其他收入	260,528.34	601,602.53	404,569.91	642,465.97
费用	1,594,864.78	4,188,307.97	2,321,664.66	6,551,460.57
管理人报酬	1,164,632.25	3,045,981.80	1,687,977.00	4,590,535.78
基金托管费	194,105.35	507,663.59	281,329.52	765,089.26
销售服务费	156,823.93	474,126.81	272,714.31	1,038,698.46
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	79,102.65	160,535.77	79,643.83	157,137.07
利润总额	132,204,711.62	41,934,501.75	-4,289,927.09	-38,402,199.92

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