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前海开源中药股票A(005505)
前海开源中药股票A
(005505)
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累计净值：2.0962
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.0962 | 0.07% |
| 2026-02-05 | 2.0948 | 0.94% |
| 2026-02-04 | 2.0753 | 1.68% |
| 2026-02-03 | 2.0410 | 0.68% |
| 2026-02-02 | 2.0272 | -0.83% |
| 2026-01-30 | 2.0442 | -0.93% |
| 2026-01-29 | 2.0633 | 0.49% |
| 2026-01-28 | 2.0533 | -0.94% |
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基金全称
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前海开源中药研究精选股票型发起式证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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范洁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.20亿元
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份额规模
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1.5479亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.54%
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最近一月
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-0.72%
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最近三月
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2.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.42%
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最近两年
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-4.44%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000538 | 云南白药 | 999,660.00 | 56,740,701.60 | 8.73 |
| 000999 | 华润三九 | 1,965,834.00 | 55,947,635.64 | 8.61 |
| 600535 | 天士力 | 3,618,280.00 | 54,527,479.60 | 8.39 |
| 002773 | 康弘药业 | 1,816,100.00 | 54,428,517.00 | 8.37 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 1,106,700.00 | 54,316,836.00 | 8.36 |
| 002603 | 以岭药业 | 3,135,800.00 | 53,528,106.00 | 8.24 |
| 600085 | 同仁堂 | 1,649,482.00 | 53,212,289.32 | 8.19 |
| 600566 | 济川药业 | 1,978,070.00 | 52,023,241.00 | 8.00 |
| 600422 | 昆药集团 | 2,953,300.00 | 37,093,448.00 | 5.71 |
| 600993 | 马应龙 | 1,225,296.00 | 34,308,288.00 | 5.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 553,575,652.02 | 85.17 | 99.97 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.02 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,281.75 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 85.20 | - | 16.03 | 649,944,221.75 |
| 2025-09-30 | 83.47 | - | 17.99 | 683,755,146.55 |
| 2025-06-30 | 83.60 | - | 17.22 | 697,071,616.58 |
| 2025-03-31 | 85.09 | - | 17.89 | 781,074,286.57 |
| 2024-12-31 | 81.34 | - | 18.86 | 970,574,440.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-05-15 | - | 范洁 | 2462 | 71.61 |
| 2019-05-15 | 2019-12-09 | 肖立强 | 208 | 16.82 |
| 2018-03-21 | 2019-05-15 | 曲扬 | 420 | 22.15 |
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