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前海开源中药股票A(005505)
前海开源中药股票A
(005505)
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累计净值：2.0849
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 2.0849 | -0.10% |
| 2025-12-25 | 2.0869 | 0.29% |
| 2025-12-24 | 2.0809 | -0.04% |
| 2025-12-23 | 2.0818 | -0.44% |
| 2025-12-22 | 2.0911 | 0.00% |
| 2025-12-19 | 2.0912 | 0.39% |
| 2025-12-18 | 2.0830 | 0.13% |
| 2025-12-17 | 2.0802 | 0.41% |
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基金全称
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前海开源中药研究精选股票型发起式证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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范洁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.38亿元
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份额规模
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1.6323亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.30%
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最近一月
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0.16%
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最近三月
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1.02%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-6.03%
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最近两年
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-10.97%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600750 | 江中药业 | 2,646,702.00 | 58,042,174.86 | 8.49 |
| 600535 | 天士力 | 3,618,280.00 | 57,168,824.00 | 8.36 |
| 000538 | 云南白药 | 1,001,660.00 | 56,844,205.00 | 8.31 |
| 002603 | 以岭药业 | 3,552,100.00 | 56,442,869.00 | 8.25 |
| 600436 | 片仔癀 | 285,925.00 | 56,267,180.75 | 8.23 |
| 600085 | 同仁堂 | 1,649,482.00 | 56,115,377.64 | 8.21 |
| 002773 | 康弘药业 | 1,497,228.00 | 55,442,352.84 | 8.11 |
| 300049 | 福瑞股份 | 728,444.00 | 54,196,233.60 | 7.93 |
| 002317 | 众生药业 | 3,080,403.00 | 53,229,363.84 | 7.78 |
| 600422 | 昆药集团 | 2,560,700.00 | 35,747,372.00 | 5.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 570,550,167.69 | 83.44 | 99.97 |
| 批发和零售业 | 136,629.59 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 83.47 | - | 17.99 | 683,755,146.55 |
| 2025-06-30 | 83.60 | - | 17.22 | 697,071,616.58 |
| 2025-03-31 | 85.09 | - | 17.89 | 781,074,286.57 |
| 2024-12-31 | 81.34 | - | 18.86 | 970,574,440.00 |
| 2024-09-30 | 91.60 | - | 9.45 | 1,458,778,025.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-05-15 | - | 范洁 | 2421 | 70.68 |
| 2019-05-15 | 2019-12-09 | 肖立强 | 208 | 16.82 |
| 2018-03-21 | 2019-05-15 | 曲扬 | 420 | 22.15 |
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