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前海开源中药股票A(005505)
前海开源中药股票A
(005505)
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累计净值：1.9055
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.9055 | -0.40% |
| 2026-05-12 | 1.9132 | -0.84% |
| 2026-05-11 | 1.9295 | 0.56% |
| 2026-05-08 | 1.9188 | 0.01% |
| 2026-05-07 | 1.9187 | -0.01% |
| 2026-05-06 | 1.9188 | -0.55% |
| 2026-04-30 | 1.9294 | -0.12% |
| 2026-04-29 | 1.9318 | 0.36% |
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基金全称
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前海开源中药研究精选股票型发起式证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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范洁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.81亿元
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份额规模
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1.4060亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.69%
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最近一月
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-2.60%
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最近三月
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-7.65%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-10.15%
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最近两年
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-24.50%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000423 | 东阿阿胶 | 897,300.00 | 51,298,641.00 | 8.99 |
| 600285 | 羚锐制药 | 2,178,300.00 | 48,685,005.00 | 8.53 |
| 000538 | 云南白药 | 845,860.00 | 46,403,879.60 | 8.13 |
| 600993 | 马应龙 | 1,830,896.00 | 46,047,034.40 | 8.07 |
| 600750 | 华润江中 | 1,721,490.00 | 45,998,212.80 | 8.06 |
| 600085 | 同仁堂 | 1,649,482.00 | 45,822,609.96 | 8.03 |
| 600436 | 片仔癀 | 301,034.00 | 45,486,237.40 | 7.97 |
| 002603 | 以岭药业 | 2,700,040.00 | 45,468,673.60 | 7.97 |
| 000999 | 华润三九 | 1,601,364.00 | 44,742,110.16 | 7.84 |
| 600422 | 昆药集团 | 3,026,300.00 | 34,499,820.00 | 6.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 491,680,137.05 | 86.17 | 99.94 |
| 采矿业 | 209,179.05 | 0.04 | 0.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 86.21 | - | 16.22 | 570,617,553.46 |
| 2025-12-31 | 85.20 | - | 16.03 | 649,944,221.75 |
| 2025-09-30 | 83.47 | - | 17.99 | 683,755,146.55 |
| 2025-06-30 | 83.60 | - | 17.22 | 697,071,616.58 |
| 2025-03-31 | 85.09 | - | 17.89 | 781,074,286.57 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-05-15 | - | 范洁 | 2557 | 56.00 |
| 2019-05-15 | 2019-12-09 | 肖立强 | 208 | 16.82 |
| 2018-03-21 | 2019-05-15 | 曲扬 | 420 | 22.15 |
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