前海开源中药股票A(005505)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-24,323,090.79 |
-16,133,104.08 |
-4,431,178.52 |
-129,330,819.63 |
| 本期利润 |
-45,821,161.42 |
-26,932,913.15 |
-18,289,354.17 |
-61,441,584.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.33 |
-0.14 |
-0.09 |
-0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-16.60 |
-6.70 |
-4.07 |
-8.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-16.44 |
-6.04 |
-3.46 |
-7.41 |
| 期末可供分配利润 |
-1,591,988.73 |
25,085,463.35 |
43,010,552.38 |
60,063,383.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
0.16 |
0.23 |
0.25 |
| 期末基金资产净值 |
218,950,626.21 |
319,758,260.32 |
398,409,243.45 |
527,186,365.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.73 |
2.07 |
2.12 |
2.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.33 |
45.20 |
49.20 |
54.54 |
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