前海开源中药股票A(005505)利润分配表-基金频道-证券之星

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前海开源中药股票A(005505)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-89,387,527.67	-42,033,444.10	-28,053,872.31	-97,034,167.77
利息合计	129,083.40	382,746.92	214,258.06	800,559.04
其中：存款利息收入	129,083.40	382,746.92	214,258.06	800,559.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-45,724,801.17	-20,613,989.45	-2,792,475.49	-234,722,030.08
其中：股票投资收益	-58,963,639.37	-37,070,651.19	-11,988,425.36	-275,653,464.77
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	13,238,838.20	16,456,661.74	9,195,949.87	40,931,434.69
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-44,105,020.27	-23,402,220.18	-25,989,818.16	134,213,941.26
其他收入	313,210.37	1,600,018.61	514,163.28	2,673,362.01
费用	4,374,500.96	11,609,474.87	6,154,255.58	20,773,706.44
管理人报酬	3,356,173.81	9,026,283.85	4,807,338.61	16,220,998.76
基金托管费	559,362.34	1,504,380.69	801,223.12	2,703,499.81
销售服务费	355,745.26	870,810.33	442,474.30	1,631,207.87
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	103,219.55	208,000.00	103,219.55	218,000.00
利润总额	-93,762,028.63	-53,642,918.97	-34,208,127.89	-117,807,874.21

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