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前海开源中药股票C(005506)
前海开源中药股票C
(005506)
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累计净值：1.7994
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2026-09-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-21 | 1.7994 | 1.37% |
| 2026-09-18 | 1.7751 | 0.03% |
| 2026-09-17 | 1.7745 | 0.15% |
| 2026-09-16 | 1.7719 | -0.23% |
| 2026-09-15 | 1.7760 | -0.10% |
| 2026-09-14 | 1.7778 | 1.03% |
| 2026-09-11 | 1.7596 | -1.35% |
| 2026-09-10 | 1.7837 | -0.80% |
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基金全称
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前海开源中药研究精选股票型发起式证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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范洁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.33亿元
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份额规模
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1.3752亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.22%
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最近一月
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-0.21%
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最近三月
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3.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-13.93%
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最近两年
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-6.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002603 | 以岭药业 | 2,700,040.00 | 40,500,600.00 | 8.96 |
| 002773 | 康弘药业 | 1,932,139.00 | 39,512,242.55 | 8.74 |
| 600750 | 华润江中 | 1,721,490.00 | 37,993,284.30 | 8.40 |
| 000538 | 云南白药 | 795,460.00 | 37,680,940.20 | 8.33 |
| 600535 | 天士力 | 2,830,900.00 | 37,452,807.00 | 8.28 |
| 000999 | 华润三九 | 1,638,864.00 | 36,858,051.36 | 8.15 |
| 600993 | 马应龙 | 1,680,696.00 | 36,336,647.52 | 8.04 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 797,300.00 | 36,165,528.00 | 8.00 |
| 600566 | 济川药业 | 1,615,131.00 | 35,839,756.89 | 7.93 |
| 600285 | 羚锐制药 | 1,607,100.00 | 31,145,598.00 | 6.89 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 406,049,629.02 | 89.81 | 99.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 170,050.20 | 0.04 | 0.04 |
| 采矿业 | 36,149.82 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.86 | - | 11.27 | 452,123,445.48 |
| 2026-03-31 | 86.21 | - | 16.22 | 570,617,553.46 |
| 2025-12-31 | 85.20 | - | 16.03 | 649,944,221.75 |
| 2025-09-30 | 83.47 | - | 17.99 | 683,755,146.55 |
| 2025-06-30 | 83.60 | - | 17.22 | 697,071,616.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-05-15 | - | 范洁 | 2688 | 47.41 |
| 2019-05-15 | 2019-12-09 | 肖立强 | 208 | 16.74 |
| 2018-03-21 | 2019-05-15 | 曲扬 | 420 | 22.07 |
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