首页 >
基金>
前海开源中药股票C(005506)
前海开源中药股票C
(005506)
|
|
|
累计净值：1.8866
|
2026-08-05
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-05 | 1.8866 | -0.95% |
| 2026-08-04 | 1.9046 | -0.68% |
| 2026-08-03 | 1.9177 | 0.21% |
| 2026-07-31 | 1.9136 | 0.62% |
| 2026-07-30 | 1.9019 | 0.25% |
| 2026-07-29 | 1.8972 | 1.44% |
| 2026-07-28 | 1.8702 | -0.49% |
| 2026-07-27 | 1.8794 | 1.74% |
|
基金全称
|
前海开源中药研究精选股票型发起式证券投资基金
|
|
基金公司
|
前海开源基金
|
|
基金经理
|
范洁
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
2.33亿元
|
份额规模
|
1.3752亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.50%
|
|
最近一月
|
3.10%
|
|
最近三月
|
-0.65%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-12.96%
|
|
最近两年
|
-12.78%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002603 | 以岭药业 | 2,700,040.00 | 40,500,600.00 | 8.96 |
| 002773 | 康弘药业 | 1,932,139.00 | 39,512,242.55 | 8.74 |
| 600750 | 华润江中 | 1,721,490.00 | 37,993,284.30 | 8.40 |
| 000538 | 云南白药 | 795,460.00 | 37,680,940.20 | 8.33 |
| 600535 | 天士力 | 2,830,900.00 | 37,452,807.00 | 8.28 |
| 000999 | 华润三九 | 1,638,864.00 | 36,858,051.36 | 8.15 |
| 600993 | 马应龙 | 1,680,696.00 | 36,336,647.52 | 8.04 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 797,300.00 | 36,165,528.00 | 8.00 |
| 600566 | 济川药业 | 1,615,131.00 | 35,839,756.89 | 7.93 |
| 600285 | 羚锐制药 | 1,607,100.00 | 31,145,598.00 | 6.89 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 406,049,629.02 | 89.81 | 99.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 170,050.20 | 0.04 | 0.04 |
| 采矿业 | 36,149.82 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.86 | - | 11.27 | 452,123,445.48 |
| 2026-03-31 | 86.21 | - | 16.22 | 570,617,553.46 |
| 2025-12-31 | 85.20 | - | 16.03 | 649,944,221.75 |
| 2025-09-30 | 83.47 | - | 17.99 | 683,755,146.55 |
| 2025-06-30 | 83.60 | - | 17.22 | 697,071,616.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-05-15 | - | 范洁 | 2641 | 54.55 |
| 2019-05-15 | 2019-12-09 | 肖立强 | 208 | 16.74 |
| 2018-03-21 | 2019-05-15 | 曲扬 | 420 | 22.07 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
