首页 >
基金>
前海开源中药股票C(005506)
前海开源中药股票C
(005506)
|
|
|
累计净值：2.0611
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 2.0611 | 0.07% |
| 2026-02-05 | 2.0597 | 0.94% |
| 2026-02-04 | 2.0406 | 1.68% |
| 2026-02-03 | 2.0068 | 0.67% |
| 2026-02-02 | 1.9934 | -0.83% |
| 2026-01-30 | 2.0101 | -0.93% |
| 2026-01-29 | 2.0289 | 0.49% |
| 2026-01-28 | 2.0191 | -0.94% |
|
基金全称
|
前海开源中药研究精选股票型发起式证券投资基金
|
|
基金公司
|
前海开源基金
|
|
基金经理
|
范洁
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
3.30亿元
|
份额规模
|
1.6251亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
2.54%
|
|
最近一月
|
-0.74%
|
|
最近三月
|
1.94%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-2.66%
|
|
最近两年
|
-4.92%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000538 | 云南白药 | 999,660.00 | 56,740,701.60 | 8.73 |
| 000999 | 华润三九 | 1,965,834.00 | 55,947,635.64 | 8.61 |
| 600535 | 天士力 | 3,618,280.00 | 54,527,479.60 | 8.39 |
| 002773 | 康弘药业 | 1,816,100.00 | 54,428,517.00 | 8.37 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 1,106,700.00 | 54,316,836.00 | 8.36 |
| 002603 | 以岭药业 | 3,135,800.00 | 53,528,106.00 | 8.24 |
| 600085 | 同仁堂 | 1,649,482.00 | 53,212,289.32 | 8.19 |
| 600566 | 济川药业 | 1,978,070.00 | 52,023,241.00 | 8.00 |
| 600422 | 昆药集团 | 2,953,300.00 | 37,093,448.00 | 5.71 |
| 600993 | 马应龙 | 1,225,296.00 | 34,308,288.00 | 5.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 553,575,652.02 | 85.17 | 99.97 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.02 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,281.75 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 85.20 | - | 16.03 | 649,944,221.75 |
| 2025-09-30 | 83.47 | - | 17.99 | 683,755,146.55 |
| 2025-06-30 | 83.60 | - | 17.22 | 697,071,616.58 |
| 2025-03-31 | 85.09 | - | 17.89 | 781,074,286.57 |
| 2024-12-31 | 81.34 | - | 18.86 | 970,574,440.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-05-15 | - | 范洁 | 2462 | 68.85 |
| 2019-05-15 | 2019-12-09 | 肖立强 | 208 | 16.74 |
| 2018-03-21 | 2019-05-15 | 曲扬 | 420 | 22.07 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
