首页 > 基金> 前海开源中药股票C(005506)

前海开源中药股票C

(005506)

净值:
2.4586
日增长率:
-0.83%
累计净值:2.4586 2024-05-17
  • 净值走势
前海开源中药股票C(005506)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-05-172.4586-0.83%
2024-05-162.4793-1.11%
2024-05-152.5071-1.12%
2024-05-142.53541.72%
2024-05-132.49251.18%
2024-05-102.4635-0.57%
2024-05-092.47770.56%
2024-05-082.4638-1.17%
基金全称 前海开源中药研究精选股票型发起式证券投资基金
基金公司 前海开源基金
基金经理 范洁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.82亿元 份额规模 3.0195亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.20%
最近一月 2.75%
最近三月 9.73%
最近六月 0.00%
最近一年 -11.86%
最近两年 22.73%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600332白云山4,071,739.00117,469,670.158.29
000999华润三九2,238,638.00116,162,925.828.20
000538云南白药2,165,401.00110,002,370.807.77
600436片仔癀480,743.00109,859,390.367.76
600566济川药业2,850,800.00106,705,444.007.53
600285羚锐制药4,725,057.00101,352,472.657.16
600085同仁堂2,278,982.0093,415,472.186.60
600422昆药集团4,292,731.0092,336,643.816.52
600572康恩贝17,995,907.0086,920,230.816.14
600750江中药业3,213,602.0079,375,969.405.60
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,258,321,745.1188.8598.52
批发和零售业18,820,772.761.331.47
水利、环境和公共设施管理业15,863.38-0.00
科学研究和技术服务业15,750.21-0.00
交通运输、仓储和邮政业11,556.45-0.00
信息传输、软件和信息技术服务业6,536.72-0.00
租赁和商务服务业3,097.60-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-3190.18-9.871,416,284,026.50
2023-12-3188.96-10.351,697,046,015.71
2023-09-3092.51-10.931,794,406,716.09
2023-06-3086.23-15.912,416,510,761.89
2023-03-3187.87-12.061,793,338,516.42
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-05-15-范洁1831101.41
2019-05-152019-12-09肖立强20816.74
2018-03-212019-05-15曲扬42022.07
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-