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前海开源中药股票C(005506)
前海开源中药股票C
(005506)
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累计净值：1.9544
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2026-11-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-06 | 1.9544 | 0.17% |
| 2026-11-05 | 1.9510 | 2.34% |
| 2026-11-04 | 1.9064 | 0.31% |
| 2026-11-03 | 1.9005 | 1.70% |
| 2026-11-02 | 1.8687 | 1.61% |
| 2026-10-30 | 1.8391 | 1.52% |
| 2026-10-29 | 1.8116 | -0.09% |
| 2026-10-28 | 1.8133 | -0.09% |
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基金全称
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前海开源中药研究精选股票型发起式证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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范洁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.38亿元
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份额规模
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1.3244亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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6.27%
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最近一月
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8.64%
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最近三月
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4.33%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.34%
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最近两年
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-9.88%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002773 | 康弘药业 | 1,959,039.00 | 42,707,050.20 | 9.07 |
| 000538 | 云南白药 | 818,960.00 | 41,308,342.40 | 8.77 |
| 600993 | 马应龙 | 1,785,296.00 | 40,204,865.92 | 8.54 |
| 000999 | 华润三九 | 1,638,864.00 | 39,644,120.16 | 8.42 |
| 600285 | 羚锐制药 | 2,006,400.00 | 38,081,472.00 | 8.08 |
| 002603 | 以岭药业 | 2,467,420.00 | 37,874,897.00 | 8.04 |
| 600750 | 华润江中 | 1,668,890.00 | 37,600,091.70 | 7.98 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 690,500.00 | 31,728,475.00 | 6.74 |
| 002317 | 众生药业 | 1,086,800.00 | 26,115,804.00 | 5.54 |
| 600436 | 片仔癀 | 204,798.00 | 24,166,164.00 | 5.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 437,724,484.04 | 92.93 | 99.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 109,969.16 | 0.02 | 0.03 |
| 采矿业 | 39,069.96 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.96 | - | 7.21 | 471,014,278.24 |
| 2026-06-30 | 89.86 | - | 11.27 | 452,123,445.48 |
| 2026-03-31 | 86.21 | - | 16.22 | 570,617,553.46 |
| 2025-12-31 | 85.20 | - | 16.03 | 649,944,221.75 |
| 2025-09-30 | 83.47 | - | 17.99 | 683,755,146.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-05-15 | - | 范洁 | 2735 | 60.10 |
| 2019-05-15 | 2019-12-09 | 肖立强 | 208 | 16.74 |
| 2018-03-21 | 2019-05-15 | 曲扬 | 420 | 22.07 |
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