前海开源中药股票C(005506)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-25,333,917.57 |
-14,107,594.71 |
-3,787,131.21 |
-122,690,995.84 |
| 本期利润 |
-47,940,867.21 |
-26,710,005.82 |
-15,918,773.72 |
-56,366,290.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.32 |
-0.16 |
-0.09 |
-0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-16.78 |
-7.70 |
-4.48 |
-8.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-16.55 |
-6.28 |
-3.58 |
-7.64 |
| 期末可供分配利润 |
-5,453,456.06 |
21,836,662.90 |
29,007,899.31 |
46,358,838.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
0.13 |
0.20 |
0.23 |
| 期末基金资产净值 |
233,172,819.27 |
330,185,961.43 |
298,662,373.13 |
443,388,074.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.70 |
2.03 |
2.09 |
2.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.33 |
42.99 |
47.10 |
52.57 |
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