前海开源中药股票C(005506)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.8472 |
1.8472 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.8817 |
1.8817 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.8900 |
1.8900 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.8896 |
1.8896 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.9011 |
1.9011 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.8740 |
1.8740 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.9334 |
1.9334 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.9243 |
1.9243 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.8801 |
1.8801 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.8623 |
1.8623 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.8036 |
1.8036 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.7879 |
1.7879 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.7900 |
1.7900 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.7879 |
1.7879 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.8170 |
1.8170 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.7795 |
1.7795 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.7614 |
1.7614 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.7420 |
1.7420 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.6955 |
1.6955 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.7478 |
1.7478 |
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