基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢丰利债券A(005507) |
净值：
1.0237
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.3053 | 2026-09-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 123.50 | 0.72 | 3,014,104,303.00 |
| 2026-03-31 | - | 134.78 | 0.64 | 3,050,161,491.22 |
| 2025-12-31 | - | 131.14 | 0.55 | 3,023,769,533.71 |
| 2025-09-30 | - | 98.23 | 0.56 | 3,003,189,685.25 |
| 2025-06-30 | - | 125.65 | 0.66 | 3,034,895,146.16 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-05-06 | - | 张雪 | 502 | 3.35 |
| 2024-09-18 | - | 牟琼屿 | 732 | 4.65 |
| 2021-01-04 | 2024-09-23 | 乔嘉麒 | 1358 | 15.76 |
| 2020-09-04 | 2021-12-20 | 杨野 | 472 | 5.25 |
| 2019-12-11 | 2021-01-04 | 章成 | 390 | 2.37 |
| 2018-03-22 | 2019-12-19 | 牟琼屿 | 637 | 8.10 |
| 2018-01-29 | 2019-09-04 | 乔嘉麒 | 583 | 8.05 |
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