永赢丰利债券A(005507)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
40,591,495.76 |
79,864,256.52 |
51,432,727.99 |
111,566,613.40 |
| 本期利润 |
50,429,541.10 |
42,445,196.46 |
26,927,751.23 |
109,914,751.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.66 |
1.41 |
0.89 |
3.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.68 |
1.41 |
0.90 |
3.69 |
| 期末可供分配利润 |
53,769,934.02 |
63,435,128.22 |
74,560,669.93 |
47,632,918.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
3,014,101,700.83 |
3,023,766,913.71 |
3,034,892,484.63 |
3,007,964,753.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.02 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.15 |
31.93 |
31.26 |
30.10 |
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