基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国新趋势灵活配置混合A(005517) |
净值：
0.9952
|
日增长率：
1.19%
|
累计净值：0.9952 | 2026-11-10 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 10,100.00 | 2,940,211.00 | 4.97 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 59,000.00 | 2,938,790.00 | 4.96 |
| 601865 | 福莱特 | 316,700.00 | 2,919,974.00 | 4.93 |
| 603806 | 福斯特 | 209,600.00 | 2,905,056.00 | 4.91 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 57,400.00 | 2,871,148.00 | 4.85 |
| 300274 | 阳光电源 | 33,500.00 | 2,763,415.00 | 4.67 |
| 688680 | 海优新材 | 66,027.00 | 2,562,507.87 | 4.33 |
| 688599 | 天合光能 | 232,461.00 | 2,554,746.39 | 4.32 |
| 300973 | 立高食品 | 91,600.00 | 2,363,280.00 | 3.99 |
| 301589 | 诺瓦星云 | 14,900.00 | 2,339,300.00 | 3.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.82 | 5.11 | 3.71 | 59,191,438.38 |
| 2026-06-30 | 94.54 | - | 6.40 | 64,105,490.56 |
| 2026-03-31 | 94.61 | - | 5.67 | 69,102,800.08 |
| 2025-12-31 | 94.63 | - | 5.67 | 78,877,415.38 |
| 2025-09-30 | 94.18 | - | 6.34 | 83,401,926.84 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-10-31 | - | 李世伟 | 1108 | 10.08 |
| 2021-08-05 | 2023-11-03 | 侯梧 | 820 | -21.44 |
| 2019-05-29 | 2021-08-06 | 肖威兵 | 800 | 16.06 |
| 2019-05-24 | 2021-08-06 | 俞晓斌 | 805 | 18.37 |
| 2019-02-18 | 2021-08-06 | 蔡耀华 | 900 | 12.60 |
| 2018-03-12 | 2019-03-19 | 钟智伦 | 372 | 4.19 |
微信公众号
证券之星APP
