首页 >
基金>
富国新趋势灵活配置混合A(005517)
富国新趋势灵活配置混合A
(005517)
|
|
|
累计净值：1.1930
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 1.1930 | -1.09% |
| 2026-02-05 | 1.2061 | 0.74% |
| 2026-02-04 | 1.1972 | 1.78% |
| 2026-02-03 | 1.1763 | 1.84% |
| 2026-02-02 | 1.1550 | -0.46% |
| 2026-01-30 | 1.1603 | -2.16% |
| 2026-01-29 | 1.1859 | 2.31% |
| 2026-01-28 | 1.1591 | -0.77% |
|
基金全称
|
富国新趋势灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
富国基金
|
|
基金经理
|
李世伟
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.65亿元
|
份额规模
|
0.6000亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
2.82%
|
|
最近一月
|
7.77%
|
|
最近三月
|
7.74%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
37.47%
|
|
最近两年
|
67.74%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002541 | 鸿路钢构 | 229,500.00 | 3,772,980.00 | 4.78 |
| 603806 | 福斯特 | 203,900.00 | 2,846,444.00 | 3.61 |
| 002847 | 盐津铺子 | 36,100.00 | 2,465,991.00 | 3.13 |
| 300498 | 温氏股份 | 140,000.00 | 2,363,200.00 | 3.00 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 210,800.00 | 2,314,584.00 | 2.93 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 36,400.00 | 2,227,680.00 | 2.82 |
| 603345 | 安井食品 | 23,100.00 | 1,831,368.00 | 2.32 |
| 603027 | 千禾味业 | 177,320.00 | 1,743,055.60 | 2.21 |
| 002714 | 牧原股份 | 33,800.00 | 1,709,604.00 | 2.17 |
| 002557 | 洽洽食品 | 78,600.00 | 1,699,332.00 | 2.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 57,153,947.16 | 72.46 | 76.57 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,761,664.00 | 11.11 | 11.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,236,942.00 | 4.10 | 4.34 |
| 批发和零售业 | 3,173,650.00 | 4.02 | 4.25 |
| 卫生和社会工作 | 2,314,584.00 | 2.93 | 3.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.63 | - | 5.67 | 78,877,415.38 |
| 2025-09-30 | 94.18 | - | 6.34 | 83,401,926.84 |
| 2025-06-30 | 94.41 | - | 5.75 | 71,677,908.66 |
| 2025-03-31 | 94.35 | - | 5.81 | 71,464,072.63 |
| 2024-12-31 | 88.17 | - | 11.31 | 73,079,876.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-10-31 | - | 李世伟 | 833 | 31.95 |
| 2021-08-05 | 2023-11-03 | 侯梧 | 820 | -21.44 |
| 2019-05-29 | 2021-08-06 | 肖威兵 | 800 | 16.06 |
| 2019-05-24 | 2021-08-06 | 俞晓斌 | 805 | 18.37 |
| 2019-02-18 | 2021-08-06 | 蔡耀华 | 900 | 12.60 |
| 2018-03-12 | 2019-03-19 | 钟智伦 | 372 | 4.19 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
