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富国新趋势灵活配置混合A(005517)
富国新趋势灵活配置混合A
(005517)
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累计净值：1.0869
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.0869 | -0.11% |
| 2025-12-25 | 1.0881 | 0.48% |
| 2025-12-24 | 1.0829 | -0.08% |
| 2025-12-23 | 1.0838 | -0.88% |
| 2025-12-22 | 1.0934 | -0.18% |
| 2025-12-19 | 1.0954 | 1.33% |
| 2025-12-18 | 1.0810 | 0.06% |
| 2025-12-17 | 1.0803 | 0.75% |
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基金全称
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富国新趋势灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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李世伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.68亿元
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份额规模
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0.6150亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.78%
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最近一月
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-1.16%
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最近三月
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-0.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.87%
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最近两年
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33.67%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603806 | 福斯特 | 511,100.00 | 8,024,270.00 | 9.62 |
| 000568 | 泸州老窖 | 52,700.00 | 6,952,184.00 | 8.34 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 229,500.00 | 4,392,630.00 | 5.27 |
| 600309 | 万华化学 | 40,500.00 | 2,696,490.00 | 3.23 |
| 000596 | 古井贡酒 | 16,600.00 | 2,665,628.00 | 3.20 |
| 002847 | 盐津铺子 | 36,100.00 | 2,530,610.00 | 3.03 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,700.00 | 2,454,783.00 | 2.94 |
| 603755 | 日辰股份 | 56,400.00 | 1,817,772.00 | 2.18 |
| 688599 | 天合光能 | 102,678.00 | 1,783,516.86 | 2.14 |
| 002568 | 百润股份 | 69,000.00 | 1,778,820.00 | 2.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 73,501,898.26 | 88.13 | 93.58 |
| 批发和零售业 | 3,349,180.00 | 4.02 | 4.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,693,860.00 | 2.03 | 2.16 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.18 | - | 6.34 | 83,401,926.84 |
| 2025-06-30 | 94.41 | - | 5.75 | 71,677,908.66 |
| 2025-03-31 | 94.35 | - | 5.81 | 71,464,072.63 |
| 2024-12-31 | 88.17 | - | 11.31 | 73,079,876.72 |
| 2024-09-30 | 94.30 | 4.86 | 1.21 | 65,100,873.44 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-10-31 | - | 李世伟 | 789 | 20.22 |
| 2021-08-05 | 2023-11-03 | 侯梧 | 820 | -21.44 |
| 2019-05-29 | 2021-08-06 | 肖威兵 | 800 | 16.06 |
| 2019-05-24 | 2021-08-06 | 俞晓斌 | 805 | 18.37 |
| 2019-02-18 | 2021-08-06 | 蔡耀华 | 900 | 12.60 |
| 2018-03-12 | 2019-03-19 | 钟智伦 | 372 | 4.19 |
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