首页 > 基金> 富国新趋势灵活配置混合A(005517)
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富国新趋势灵活配置混合A

(005517)
净值：
1.1259
日增长率：
-1.46%
累计净值：1.1259 2026-05-12
  • 净值走势
富国新趋势灵活配置混合A(005517)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-121.1259-1.46%
2026-05-111.14260.11%
2026-05-081.1413-0.11%
2026-05-071.1426-0.02%
2026-05-061.1428-0.43%
2026-04-301.1477-0.50%
2026-04-291.15352.18%
2026-04-281.12890.12%
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基金情况

基金全称 富国新趋势灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 李世伟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.52亿元 份额规模 0.4873亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -2.38%
最近一月 2.14%
最近三月 -4.50%
最近六月 0.00%
最近一年 21.56%
最近两年 34.34%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
301589诺瓦星云21,900.003,504,657.005.07
600600青岛啤酒47,900.002,963,094.004.29
600872中炬高新131,400.002,504,484.003.62
603345安井食品26,400.002,462,064.003.56
002705新宝股份164,600.002,444,310.003.54
603939益丰药房98,000.002,391,200.003.46
000858五粮液22,100.002,282,267.003.30
603711香飘飘175,100.002,181,746.003.16
603801志邦家居240,300.002,172,312.003.14
002557洽洽食品101,400.002,146,638.003.11
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业53,038,815.9776.7581.13
批发和零售业4,474,920.006.486.84
农、林、牧、渔业4,199,756.006.086.42
卫生和社会工作1,986,639.002.873.04
信息传输、软件和信息技术服务业1,677,720.002.432.57
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-3194.61-5.6769,102,800.08
2025-12-3194.63-5.6778,877,415.38
2025-09-3094.18-6.3483,401,926.84
2025-06-3094.41-5.7571,677,908.66
2025-03-3194.35-5.8171,464,072.63
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-10-31-李世伟92624.53
2021-08-052023-11-03侯梧820-21.44
2019-05-292021-08-06肖威兵80016.06
2019-05-242021-08-06俞晓斌80518.37
2019-02-182021-08-06蔡耀华90012.60
2018-03-122019-03-19钟智伦3724.19
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