富国新趋势灵活配置混合A(005517)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国新趋势灵活配置混合A(005517)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-7,508,385.21	14,380,632.66	1,283,118.54	5,610,184.73
利息合计	7,945.39	17,725.16	7,982.95	10,309.42
其中：存款利息收入	7,945.39	17,725.16	7,982.95	10,262.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	47.06
投资收益合计	3,253,935.22	15,496,044.85	736,937.46	6,303,519.49
其中：股票投资收益	2,398,219.88	14,224,836.29	74,148.32	5,237,755.72
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,037.25	265.47	-	36,091.01
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	852,678.09	1,270,943.09	662,789.14	1,029,672.76
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-10,786,471.75	-1,182,578.69	531,439.19	-711,515.68
其他收入	16,205.93	49,441.34	6,758.94	7,871.50
费用	466,215.43	964,889.26	447,929.41	756,664.67
管理人报酬	285,145.89	605,388.21	277,465.22	462,362.78
基金托管费	71,286.52	151,347.06	69,366.30	115,590.70
销售服务费	40,073.75	69,488.39	32,296.09	53,169.32
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	69,698.79	138,665.60	68,801.80	125,541.87
利润总额	-7,974,600.64	13,415,743.40	835,189.13	4,853,520.06

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