富国新趋势灵活配置混合A(005517)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,186,933.08 |
11,968,878.82 |
268,313.64 |
4,609,412.14 |
| 本期利润 |
-5,896,882.34 |
11,046,228.93 |
705,738.43 |
3,791,732.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.12 |
0.18 |
0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-10.59 |
17.84 |
1.24 |
8.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-12.32 |
19.12 |
1.36 |
7.18 |
| 期末可供分配利润 |
-2,553,349.83 |
4,859,156.72 |
-5,103,693.53 |
-6,070,718.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
0.08 |
-0.08 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
46,377,524.21 |
64,860,724.61 |
58,502,376.71 |
59,569,077.05 |
| 期末基金份额净值 |
0.95 |
1.08 |
0.92 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-5.22 |
8.10 |
-8.02 |
-9.25 |
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