首页 > 基金> 泰康颐年混合A(005523)
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泰康颐年混合A

(005523)
净值：
1.3830
日增长率：
-0.07%
累计净值：1.3830 2026-02-06
  • 净值走势
泰康颐年混合A(005523)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.3830-0.07%
2026-02-051.3839-0.01%
2026-02-041.38410.05%
2026-02-031.38340.08%
2026-02-021.3823-0.22%
2026-01-301.3853-0.19%
2026-01-291.38790.06%
2026-01-281.38710.08%
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基金情况

基金全称 泰康颐年混合型证券投资基金
基金公司 泰康基金
基金经理 桂跃强 蒋利娟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.51亿元 份额规模 1.0910亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.17%
最近一月 -0.12%
最近三月 -0.22%
最近六月 0.00%
最近一年 2.92%
最近两年 7.69%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00700腾讯控股27,150.0014,688,964.502.58
600660福耀玻璃187,200.0012,124,944.002.13
600519贵州茅台2,300.003,167,514.000.56
600900长江电力113,400.003,083,346.000.54
000333美的集团31,097.002,430,230.550.43
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业17,722,688.553.1285.18
电力、热力、燃气及水生产和供应业3,083,346.000.5414.82
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-316.2497.870.61568,611,361.91
2025-09-307.3697.341.54597,251,157.89
2025-06-304.76111.240.58691,174,360.45
2025-03-316.1997.530.54667,822,774.12
2024-12-316.32115.780.97701,392,907.90
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-05-30-桂跃强281338.30
2018-05-30-蒋利娟281338.30
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