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首页 > 基金> 泰康颐年混合A(005523)

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泰康颐年混合A

(005523)

净值：

1.3807

日增长率：

0.01%

累计净值：1.3807

2025-12-31

净值走势

泰康颐年混合A(005523)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-31	1.3807	0.01%
2025-12-30	1.3805	0.07%
2025-12-29	1.3795	-0.14%
2025-12-26	1.3814	0.01%
2025-12-25	1.3812	0.04%
2025-12-24	1.3806	0.04%
2025-12-23	1.3801	-0.03%
2025-12-22	1.3805	0.02%

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基金情况

基金全称	泰康颐年混合型证券投资基金
基金公司	泰康基金
基金经理	桂跃强蒋利娟
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.59亿元	份额规模	1.1510亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.01%
最近一月	-0.04%
最近三月	0.08%
最近六月	0.00%
最近一年	2.89%
最近两年	7.46%

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基金要闻

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泰康颐年混合A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
00700	腾讯控股	36,288.00	21,965,489.28	3.68
600660	福耀玻璃	144,200.00	10,585,722.00	1.77
000333	美的集团	68,497.00	4,976,992.02	0.83
600519	贵州茅台	2,300.00	3,321,177.00	0.56
600900	长江电力	113,400.00	3,090,150.00	0.52

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	18,883,891.02	3.16	85.94
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3,090,150.00	0.52	14.06

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	7.36	97.34	1.54	597,251,157.89
2025-06-30	4.76	111.24	0.58	691,174,360.45
2025-03-31	6.19	97.53	0.54	667,822,774.12
2024-12-31	6.32	115.78	0.97	701,392,907.90
2024-09-30	6.63	115.09	10.91	778,127,534.29

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2018-05-30	-	桂跃强	2774	38.07
2018-05-30	-	蒋利娟	2774	38.07

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基金公告

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