基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康颐年混合A(005523) |
净值：
1.4055
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：1.4055 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688009 | 中国通号 | 909,684.00 | 4,266,417.96 | 0.72 |
| 603092 | 德力佳 | 80,802.00 | 3,893,848.38 | 0.65 |
| 600795 | 国电电力 | 725,900.00 | 3,876,306.00 | 0.65 |
| 601857 | 中国石油 | 329,300.00 | 3,691,453.00 | 0.62 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 66,200.00 | 3,546,996.00 | 0.60 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,335.00 | 3,365,048.35 | 0.57 |
| 601166 | 兴业银行 | 177,200.00 | 3,198,460.00 | 0.54 |
| 000786 | 北新建材 | 178,600.00 | 2,964,760.00 | 0.50 |
| 688825 | 长鑫科技 | 74,711.00 | 2,887,580.15 | 0.49 |
| 601689 | 拓普集团 | 62,000.00 | 2,884,240.00 | 0.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,703,204.88 | 7.01 | 51.91 |
| 金融业 | 18,718,992.00 | 3.15 | 23.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,235,693.23 | 1.05 | 7.76 |
| 采矿业 | 5,073,097.75 | 0.85 | 6.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,332,206.00 | 0.73 | 5.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,256,362.00 | 0.55 | 4.05 |
| 建筑业 | 722,176.00 | 0.12 | 0.90 |
| 租赁和商务服务业 | 293,208.00 | 0.05 | 0.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 14.04 | 92.78 | 0.21 | 594,530,866.01 |
| 2026-06-30 | 9.60 | 64.76 | 0.16 | 522,848,312.31 |
| 2026-03-31 | 6.01 | 114.48 | 0.63 | 516,830,847.70 |
| 2025-12-31 | 6.24 | 97.87 | 0.61 | 568,611,361.91 |
| 2025-09-30 | 7.36 | 97.34 | 1.54 | 597,251,157.89 |
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