泰康颐年混合A(005523)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

泰康颐年混合A(005523)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	3,603,857.17	27,565,440.86	12,402,982.12	50,329,617.45
利息合计	337,935.83	140,441.43	83,000.63	155,344.89
其中：存款利息收入	87,362.50	92,443.29	35,328.29	152,830.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	250,573.33	47,998.14	47,672.34	2,514.73
投资收益合计	8,006,902.24	29,212,586.46	12,150,870.71	30,831,052.44
其中：股票投资收益	-637,718.63	-2,514,242.01	-3,861,400.11	-11,654,184.31
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,831,299.61	30,788,055.31	15,273,927.26	41,055,606.86
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	813,321.26	938,773.16	738,343.56	1,429,629.89
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,769,339.98	-1,835,895.20	153,923.72	19,315,562.68
其他收入	28,359.08	48,308.17	15,187.06	27,657.44
费用	4,179,215.89	10,492,124.58	5,410,866.64	16,621,751.46
管理人报酬	2,633,181.18	6,445,859.03	3,382,678.24	8,468,360.28
基金托管费	526,636.28	1,289,171.90	676,535.68	1,693,672.08
销售服务费	591,470.60	1,419,379.79	744,276.91	1,819,353.95
交易费用	-	-	-	-
利息支出	307,497.04	1,085,441.19	483,768.97	4,341,161.34
其中：卖出回购金融资产支出	307,497.04	1,085,441.19	483,768.97	4,341,161.34
其他费用	110,554.21	228,057.11	111,215.77	241,214.18
利润总额	-575,358.72	17,073,316.28	6,992,115.48	33,707,865.99

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