泰康颐年混合A(005523)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,378,974.22 |
1,991,225.22 |
4,625,422.85 |
1,060,663.00 |
| 本期利润 |
4,908,352.15 |
2,054,619.26 |
9,937,671.00 |
5,195,629.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.87 |
1.13 |
4.14 |
1.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.89 |
1.14 |
4.44 |
2.08 |
| 期末可供分配利润 |
33,539,099.46 |
35,465,005.46 |
38,113,939.64 |
44,336,051.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.31 |
0.28 |
0.26 |
0.24 |
| 期末基金资产净值 |
150,627,271.54 |
172,841,610.26 |
194,191,282.65 |
240,658,080.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.38 |
1.36 |
1.34 |
1.31 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.07 |
35.72 |
34.19 |
31.15 |
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