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工银新生代消费混合(005526)
工银新生代消费混合
(005526)
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累计净值：1.2500
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.2500 | -1.61% |
| 2026-11-12 | 1.2704 | -1.24% |
| 2026-11-11 | 1.2863 | 0.27% |
| 2026-11-10 | 1.2828 | 0.94% |
| 2026-11-09 | 1.2709 | -1.13% |
| 2026-11-06 | 1.2854 | -0.89% |
| 2026-11-05 | 1.2969 | 2.41% |
| 2026-11-04 | 1.2664 | -0.99% |
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基金全称
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工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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林梦
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.69亿元
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份额规模
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0.5284亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.75%
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最近一月
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-3.60%
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最近三月
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-7.06%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-24.19%
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最近两年
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-10.08%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600882 | 妙可蓝多 | 355,000.00 | 6,855,050.00 | 9.98 |
| 003010 | 若羽臣 | 240,000.00 | 6,717,600.00 | 9.78 |
| 603605 | 珀莱雅 | 120,000.00 | 6,564,000.00 | 9.55 |
| 301078 | 孩子王 | 700,000.00 | 4,879,000.00 | 7.10 |
| 300858 | 科拓生物 | 300,000.00 | 4,536,000.00 | 6.60 |
| 000829 | 天音控股 | 480,000.00 | 4,387,200.00 | 6.38 |
| 301073 | 君亭酒店 | 250,000.00 | 4,315,000.00 | 6.28 |
| 002612 | 朗姿股份 | 220,000.00 | 3,678,400.00 | 5.35 |
| 002568 | 百润股份 | 125,000.00 | 2,436,250.00 | 3.55 |
| 600754 | 锦江酒店 | 130,700.00 | 2,359,135.00 | 3.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,260,489.27 | 49.86 | 52.56 |
| 批发和零售业 | 12,833,220.00 | 18.68 | 19.69 |
| 住宿和餐饮业 | 8,710,985.00 | 12.68 | 13.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,407,600.00 | 10.78 | 11.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,924,800.00 | 2.80 | 2.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 28,599.08 | 0.04 | 0.04 |
| 采矿业 | 12,568.58 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.85 | - | 5.75 | 68,718,023.36 |
| 2026-06-30 | 94.74 | - | 5.77 | 85,569,999.92 |
| 2026-03-31 | 94.36 | - | 6.01 | 134,997,082.74 |
| 2025-12-31 | 94.61 | - | 5.72 | 143,278,951.00 |
| 2025-09-30 | 94.41 | - | 6.07 | 157,298,562.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-07-27 | - | 林梦 | 3033 | 28.30 |
| 2018-07-27 | 2021-09-17 | 张玮升 | 1148 | 111.32 |
| 2018-02-13 | 2020-12-31 | 袁芳 | 1052 | 122.88 |
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