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工银新生代消费混合

(005526)

净值:
2.0386
日增长率:
-0.26%
累计净值:2.0386 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-10-22
  • 净值走势
曲线选择:
工银新生代消费混合(005526)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-10-222.0386-0.26%
2021-10-212.0439-0.36%
2021-10-202.0512-0.01%
2021-10-192.05141.21%
2021-10-182.0269-2.00%
2021-10-152.0682-0.92%
2021-10-142.0875-0.09%
2021-10-132.08931.51%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 林梦 袁芳
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.6203亿元
最近分红 工银新生代消费混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.43% 5335/5806
最近一月 -1.25% 3924/5806
最近三月 -13.04% 4971/5806
最近六月 -13.30% 4657/5806
最近一年 -5.31% 3742/5806
今年以来 -10.40% 5327/5806
成立以来 103.86% 1291/5806
基金简称 单位净值 日增长率
500B1.00004.79%
工银消费股票C1.47362.23%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600415小商品城470.002632.003.39租赁和商务服务业
600060海信视像180.842347.243.03制造业
300132青松股份171.343219.484.92制造业
300132青松股份170.004301.005.55制造业
603136天目湖120.003042.004.65水利、环境和公共设施管理业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业21300.8481.29
批发和零售业1043.683.98
租赁和商务服务业900.303.44
信息传输、软件和信息技术服务业517.111.97
水利、环境和公共设施管理业333.301.27
其他2109.488.05
工银新生代消费混合(005526)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票24848.0893.66
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券11.100.04
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1629.866.14
其他各项资产42.300.16
工银新生代消费混合(005526)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:林梦 袁芳
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