工银新生代消费混合

(005526)

净值:
1.0323
日增长率:
-1.12%
累计净值:1.0323 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
工银新生代消费混合(005526)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0323-1.12%
2019-06-051.04400.05%
2019-05-311.06090.24%
2019-05-301.0584-0.66%
2019-05-291.0654-0.14%
2019-05-281.06690.96%
2019-05-271.05681.91%
2019-05-241.03700.13%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 林梦 袁芳 张玮升
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.0065亿元
最近分红 工银新生代消费混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.69% 2240/3059
最近一月 4.54% 695/3059
最近三月 -3.43% 1992/3059
最近六月 26.09% 423/3059
最近一年 15.39% 226/3059
今年以来 29.07% 397/3059
成立以来 11.44% 1550/3059
基金简称 单位净值 日增长率
新能B级0.57173.63%
工银金融地产混合2.45101.41%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600031三一重工245.003142.884.67--------
002242九阳股份102.002356.763.50--------
002595豪迈科技77.001599.252.38--------
600885宏发股份65.001783.802.65--------
300498温氏股份47.001922.602.86--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业46239.0946.21
信息传输、软件和信息技术服务业8753.258.75
文化、体育和娱乐业3682.373.68
房地产业3547.753.55
采矿业3305.803.30
其他34530.1634.51
工银新生代消费混合(005526)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票71190.4467.86
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7.800.01
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产14000.0013.34
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计19492.6518.58
其他各项资产218.370.21
工银新生代消费混合(005526)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:林梦 袁芳 张玮升