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工银新生代消费混合(005526)
工银新生代消费混合
(005526)
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累计净值：1.5637
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2025-12-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-29 | 1.5637 | -0.64% |
| 2025-12-26 | 1.5737 | -0.91% |
| 2025-12-25 | 1.5882 | 0.85% |
| 2025-12-24 | 1.5748 | 0.15% |
| 2025-12-23 | 1.5724 | -1.14% |
| 2025-12-22 | 1.5905 | -0.32% |
| 2025-12-19 | 1.5956 | 3.02% |
| 2025-12-18 | 1.5488 | -0.35% |
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基金全称
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工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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林梦
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.57亿元
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份额规模
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0.9435亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.48%
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最近一月
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-3.08%
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最近三月
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-6.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.75%
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最近两年
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0.50%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603983 | 丸美生物 | 395,000.00 | 15,721,000.00 | 9.99 |
| 301110 | 青木科技 | 213,000.00 | 15,615,030.00 | 9.93 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 244,948.00 | 15,262,709.88 | 9.70 |
| 003010 | 若羽臣 | 196,000.00 | 8,429,960.00 | 5.36 |
| 300662 | 科锐国际 | 260,000.00 | 7,415,200.00 | 4.71 |
| 600315 | 上海家化 | 250,000.00 | 6,580,000.00 | 4.18 |
| 603193 | 润本股份 | 230,000.00 | 6,442,300.00 | 4.10 |
| 300858 | 科拓生物 | 310,000.00 | 5,406,400.00 | 3.44 |
| 605016 | 百龙创园 | 265,000.00 | 5,318,550.00 | 3.38 |
| 600060 | 海信视像 | 210,200.00 | 5,070,024.00 | 3.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 102,759,131.92 | 65.33 | 69.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,692,990.00 | 16.33 | 17.30 |
| 租赁和商务服务业 | 11,522,200.00 | 7.33 | 7.76 |
| 住宿和餐饮业 | 3,090,700.00 | 1.96 | 2.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,065,100.00 | 1.95 | 2.06 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,120,000.00 | 1.35 | 1.43 |
| 批发和零售业 | 250,041.01 | 0.16 | 0.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,745.20 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.41 | - | 6.07 | 157,298,562.37 |
| 2025-06-30 | 94.39 | - | 5.80 | 116,502,872.03 |
| 2025-03-31 | 93.53 | - | 5.79 | 116,243,671.99 |
| 2024-12-31 | 93.51 | - | 6.29 | 93,908,558.61 |
| 2024-09-30 | 94.82 | - | 5.30 | 102,257,815.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-07-27 | - | 林梦 | 2714 | 60.49 |
| 2018-07-27 | 2021-09-17 | 张玮升 | 1148 | 111.32 |
| 2018-02-13 | 2020-12-31 | 袁芳 | 1052 | 122.88 |
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