工银新生代消费混合(005526)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银新生代消费混合(005526)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-17,979,145.54	14,660,231.96	20,020,478.67	-15,096,511.62
利息合计	14,193.12	33,411.50	14,487.22	50,709.38
其中：存款利息收入	14,193.12	33,411.50	14,487.22	50,050.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	658.48
投资收益合计	-14,796,093.90	22,935,227.18	23,914,297.16	-12,302,600.95
其中：股票投资收益	-15,841,687.47	21,248,812.00	22,709,200.96	-14,033,307.65
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-18,098.28
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,045,593.57	1,686,415.18	1,205,096.20	1,748,804.98
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,291,612.70	-8,562,009.33	-4,020,835.41	-2,862,690.16
其他收入	94,367.94	253,602.61	112,529.70	18,070.11
费用	997,607.06	1,955,752.46	817,459.38	1,627,345.05
管理人报酬	778,898.93	1,522,542.19	637,154.98	1,235,217.24
基金托管费	129,816.50	253,757.03	106,192.47	205,869.55
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	88,891.63	179,453.24	74,111.93	186,257.52
利润总额	-18,976,752.60	12,704,479.50	19,203,019.29	-16,723,856.67

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