工银新生代消费混合(005526)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-15,685,139.90 |
21,266,488.83 |
23,223,854.70 |
-13,861,166.51 |
| 本期利润 |
-18,976,752.60 |
12,704,479.50 |
19,203,019.29 |
-16,723,856.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.23 |
0.16 |
0.27 |
-0.23 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-14.59 |
9.98 |
17.84 |
-16.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-16.39 |
16.22 |
20.56 |
-13.57 |
| 期末可供分配利润 |
20,128,273.99 |
51,659,926.10 |
44,689,075.92 |
24,121,376.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.31 |
0.56 |
0.62 |
0.35 |
| 期末基金资产净值 |
85,569,999.92 |
143,278,951.00 |
116,502,872.03 |
93,908,558.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.56 |
1.62 |
1.35 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.76 |
56.39 |
62.23 |
34.56 |
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