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银华华茂定开债券A

(005529)

净值:
1.0123
日增长率:
0.03%
累计净值:1.2533 2024-06-21
  • 净值走势
银华华茂定开债券A(005529)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-06-211.01230.03%
2024-06-141.01200.04%
2024-06-121.01160.04%
2024-06-071.08120.12%
2024-05-311.07990.05%
2024-05-241.07940.08%
2024-05-171.07850.08%
2024-05-101.07760.16%
基金全称 银华华茂定期开放债券型证券投资基金
基金公司 银华基金
基金经理 李丹
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.09亿元 份额规模 4.7579亿份
成立以来分红 每份累计0.24元(7次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.36%
最近三月 1.48%
最近六月 0.00%
最近一年 3.97%
最近两年 7.35%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-31-164.812.07508,648,335.20
2023-12-31-166.072.49502,536,124.87
2023-09-30-145.221.05499,232,558.12
2023-06-30-152.761.82309,616,960.93
2023-03-31-136.922.34305,634,985.21
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-07-23-李丹106611.00
2018-05-252021-07-27吴文明115914.95
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