银华华茂定开债券A(005529)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,056,544.63 |
7,364,965.11 |
21,687,126.98 |
10,987,424.86 |
| 本期利润 |
7,421,252.25 |
4,567,628.69 |
24,849,857.93 |
13,263,177.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.48 |
0.92 |
5.00 |
2.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.49 |
0.92 |
5.11 |
2.66 |
| 期末可供分配利润 |
25,805,944.66 |
22,892,621.96 |
17,542,620.08 |
6,669,551.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.05 |
0.04 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
506,705,777.72 |
502,542,247.62 |
497,974,618.93 |
482,490,199.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.69 |
31.94 |
30.74 |
27.69 |
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