基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富沪深300指数增强A(005530) |
净值：
1.6751
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：1.8850 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 179,136.00 | 71,958,931.20 | 4.35 |
| 600519 | 贵州茅台 | 38,722.00 | 56,146,900.00 | 3.40 |
| 601318 | 中国平安 | 765,056.00 | 43,439,879.68 | 2.63 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,195,200.00 | 39,106,944.00 | 2.36 |
| 300308 | 中际旭创 | 60,450.00 | 34,420,834.50 | 2.08 |
| 600036 | 招商银行 | 830,938.00 | 32,672,482.16 | 1.98 |
| 000333 | 美的集团 | 384,063.00 | 29,323,210.05 | 1.77 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,344,191.00 | 25,297,674.62 | 1.53 |
| 300502 | 新易盛 | 50,700.00 | 22,451,988.00 | 1.36 |
| 002475 | 立讯精密 | 425,200.00 | 20,945,352.00 | 1.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 890,539,355.89 | 53.84 | 57.39 |
| 金融业 | 317,109,667.05 | 19.17 | 20.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 97,708,825.32 | 5.91 | 6.30 |
| 采矿业 | 97,702,414.86 | 5.91 | 6.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 39,476,478.28 | 2.39 | 2.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 29,130,553.84 | 1.76 | 1.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27,430,984.89 | 1.65 | 1.77 |
| 建筑业 | 18,981,735.90 | 1.14 | 1.22 |
| 租赁和商务服务业 | 17,088,058.00 | 1.03 | 1.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 9,023,661.08 | 0.55 | 0.58 |
| 批发和零售业 | 7,243,898.67 | 0.44 | 0.47 |
| 卫生和社会工作 | 213,975.00 | 0.01 | 0.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 108,931.00 | 0.01 | 0.01 |
| 房地产业 | 399.20 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.83 | 0.25 | 6.39 | 1,653,802,396.37 |
| 2025-12-31 | 93.83 | - | 6.11 | 2,057,503,857.53 |
| 2025-09-30 | 94.03 | - | 6.04 | 2,966,897,824.78 |
| 2025-06-30 | 94.03 | - | 6.48 | 3,915,546,876.63 |
| 2025-03-31 | 93.46 | - | 6.67 | 3,952,706,294.87 |
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