汇添富价值多因子股票

(005530)

净值:
0.9596
日增长率:
-0.83%
累计净值:0.9596 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富价值多因子股票(005530)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.9596-0.83%
2019-06-050.9676-0.13%
2019-05-310.9808-0.12%
2019-05-300.9820-0.47%
2019-05-290.9866-0.08%
2019-05-280.98740.74%
2019-05-270.98011.25%
2019-05-240.96800.26%
基金公司 汇添富基金 基金经理 吴振翔 许一尊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.6390亿元
最近分红 汇添富价值多因子股票成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.86% 423/808
最近一月 4.48% 263/808
最近三月 -2.14% 242/808
最近六月 22.03% 304/808
最近一年 7.64% 224/808
今年以来 23.83% 338/808
成立以来 3.86% 395/808
基金简称 单位净值 日增长率
汇添富成长焦点混合2.11881.19%
添富蓝筹2.56301.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601899紫金矿业80.00283.221.62--------
601328交通银行55.00345.201.97--------
601318中国平安15.001225.126.99--------
600036招商银行14.00495.572.83--------
600887伊利股份13.00403.462.30--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6098.3537.21
金融业4535.2427.67
房地产业753.484.60
批发和零售业729.744.45
建筑业653.753.99
其他3618.7722.08
汇添富价值多因子股票(005530)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票14934.5590.01
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1485.088.95
其他各项资产172.571.04
汇添富价值多因子股票(005530)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:吴振翔 许一尊