基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富沪深300指数增强A(005530) |
净值：
1.6018
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日增长率：
-0.46%
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累计净值：1.8117 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 220,636.00 | 81,030,777.36 | 3.94 |
| 600519 | 贵州茅台 | 51,916.00 | 71,497,676.88 | 3.47 |
| 601318 | 中国平安 | 819,056.00 | 56,023,430.40 | 2.72 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,476,000.00 | 50,877,720.00 | 2.47 |
| 300308 | 中际旭创 | 77,850.00 | 47,488,500.00 | 2.31 |
| 600036 | 招商银行 | 1,039,488.00 | 43,762,444.80 | 2.13 |
| 000333 | 美的集团 | 450,663.00 | 35,219,313.45 | 1.71 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,638,391.00 | 34,504,514.46 | 1.68 |
| 002475 | 立讯精密 | 515,900.00 | 29,256,689.00 | 1.42 |
| 600030 | 中信证券 | 1,009,341.00 | 28,978,180.11 | 1.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,113,551,819.00 | 54.12 | 57.68 |
| 金融业 | 416,977,423.15 | 20.27 | 21.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 119,857,196.52 | 5.82 | 6.21 |
| 采矿业 | 102,954,931.98 | 5.00 | 5.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 42,350,092.27 | 2.06 | 2.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 32,366,165.06 | 1.57 | 1.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,242,638.79 | 1.23 | 1.31 |
| 租赁和商务服务业 | 22,587,158.00 | 1.10 | 1.17 |
| 建筑业 | 20,802,881.59 | 1.01 | 1.08 |
| 批发和零售业 | 16,748,088.99 | 0.81 | 0.87 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,325,367.68 | 0.55 | 0.59 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,130,878.00 | 0.10 | 0.11 |
| 卫生和社会工作 | 1,953,342.00 | 0.09 | 0.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,614,975.00 | 0.08 | 0.08 |
| 房地产业 | 468.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.83 | - | 6.11 | 2,057,503,857.53 |
| 2025-09-30 | 94.03 | - | 6.04 | 2,966,897,824.78 |
| 2025-06-30 | 94.03 | - | 6.48 | 3,915,546,876.63 |
| 2025-03-31 | 93.46 | - | 6.67 | 3,952,706,294.87 |
| 2024-12-31 | 93.83 | - | 6.20 | 4,259,462,857.95 |
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