汇添富沪深300指数增强A(005530)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
71,157,552.16 |
420,809,392.13 |
110,718,825.78 |
277,573,083.38 |
| 本期利润 |
58,012,669.98 |
361,286,742.16 |
61,292,563.89 |
455,788,972.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.22 |
0.03 |
0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.62 |
15.54 |
2.33 |
18.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.67 |
16.64 |
2.32 |
16.90 |
| 期末可供分配利润 |
385,280,976.06 |
483,076,291.62 |
672,085,957.33 |
673,195,435.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.67 |
0.58 |
0.37 |
0.32 |
| 期末基金资产净值 |
959,324,287.82 |
1,313,763,785.25 |
2,513,073,099.27 |
2,892,864,013.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.67 |
1.58 |
1.39 |
1.36 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.90 |
18.20 |
3.69 |
1.34 |
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