基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中航新起航灵活配置混合C(005538) |
净值：
1.0132
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日增长率：
1.09%
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累计净值：1.0132 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301150 | 中一科技 | 2,000,000.00 | 111,860,000.00 | 9.76 |
| 688778 | 厦钨新能 | 1,500,000.00 | 107,850,000.00 | 9.41 |
| 300450 | 先导智能 | 2,179,495.00 | 103,961,911.50 | 9.07 |
| 301662 | 宏工科技 | 744,438.00 | 100,506,574.38 | 8.77 |
| 688155 | 先惠技术 | 1,366,911.00 | 99,114,716.61 | 8.65 |
| 603663 | 三祥新材 | 2,291,900.00 | 93,922,062.00 | 8.19 |
| 688147 | 微导纳米 | 1,174,946.00 | 75,255,291.30 | 6.56 |
| 002203 | 海亮股份 | 5,146,424.00 | 71,535,293.60 | 6.24 |
| 300285 | 国瓷材料 | 2,100,000.00 | 64,470,000.00 | 5.62 |
| 002846 | 英联股份 | 4,000,000.00 | 57,240,000.00 | 4.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,059,800,223.18 | 92.44 | 99.97 |
| 采矿业 | 218,702.58 | 0.02 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 114,058.66 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,688.80 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,111.85 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.47 | - | 7.61 | 1,146,429,480.84 |
| 2025-12-31 | 91.32 | - | 12.16 | 1,050,825,343.93 |
| 2025-09-30 | 92.81 | - | 7.19 | 2,074,024,474.24 |
| 2025-06-30 | 84.95 | - | 8.96 | 459,157,071.58 |
| 2025-03-31 | 93.27 | - | 7.24 | 106,456,824.56 |
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