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中航新起航灵活配置混合C(005538)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 -114,958.33 -237,933.20 -177,695.19 153,845.20
本期利润 -178,880.26 -179,576.46 -83,805.31 -36,102.62
加权平均基金份额本期利润 -0.17 -0.15 -0.07 -0.03
本期加权平均净值利润率% 0.00 -14.93 0.00 -2.53
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 18,759.06 0.00 220,770.15
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.01 0.00 0.16
期末基金资产净值 1,010,536.30 1,313,853.55 1,487,079.92 1,641,463.47
期末基金份额净值 0.84 1.01 1.08 1.16
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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