2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -314,768.94 | 4,202.20 | 2,360.85 | 324,740.69 |
利息合计 | 985.37 | 4,202.20 | 2,360.85 | 324,740.69 |
其中:存款利息收入 | 985.37 | 4,111.21 | 2,269.86 | 105,167.30 |
债券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 216,546.82 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 90.99 | 90.99 | 3,026.57 |
投资收益合计 | -494,999.69 | 310,322.71 | 230,005.93 | 3,303,753.31 |
其中:股票投资收益 | -505,280.34 | 302,610.57 | 223,385.81 | 3,395,468.15 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -131,390.32 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 10,280.65 | 7,712.14 | 6,620.12 | 39,675.48 |
公允价值变动收益 | 169,990.55 | -313,779.15 | -124,478.00 | -3,498,784.09 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 9,254.83 | 15,535.17 | 6,946.48 | 102,097.30 |
费用 | 31,534.17 | 102,258.40 | 56,801.66 | 722,345.08 |
管理人报酬 | 8,792.97 | 16,671.11 | 9,293.00 | 248,953.22 |
基金托管费 | 1,256.09 | 2,381.68 | 1,327.64 | 35,564.74 |
销售服务费 | 595.30 | 1,435.08 | 866.69 | 33,092.94 |
交易费用 | 0.00 | 39,405.53 | 24,674.53 | 288,228.71 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,130.75 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,130.75 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -346,303.11 | -85,977.47 | 58,033.60 | -490,537.87 |