前海开源盛鑫混合A

(005541)

净值:
1.4998
日增长率:
0.29%
累计净值:1.4998 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-19
  • 净值走势
曲线选择:
前海开源盛鑫混合A(005541)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-191.49980.29%
2019-03-181.49551.84%
2019-03-151.46850.25%
2019-03-141.4648-3.03%
2019-03-131.5105-1.32%
2019-03-121.53071.40%
2019-03-111.50962.08%
2019-03-081.4789-5.01%
基金公司 前海开源 基金经理 李炳智
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4991亿元
最近分红 前海开源盛鑫混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.02% 2573/2980
最近一月 8.79% 1399/2980
最近三月 22.67% 861/2980
最近六月 25.82% 127/2980
最近一年 0.00% 2531/2980
今年以来 23.58% 928/2980
成立以来 49.98% 597/2980
基金简称 单位净值 日增长率
健康B0.89508.35%
前海开源MSCI中国A股消费C1.14424.26%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601899紫金矿业75.00251.645.04--------
002155湖南黄金40.00320.446.42--------
601788光大证券38.00337.826.77--------
000975银泰资源34.00346.976.95--------
600489中金黄金33.00291.685.84--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业1807.3936.22
采矿业1503.2430.12
制造业1263.6125.32
其他416.208.34
前海开源盛鑫混合A(005541)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4574.2489.86
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券139.052.73
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计298.195.86
其他各项资产79.091.55
前海开源盛鑫混合A(005541)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李炳智