前海开源盛鑫混合A

(005541)

净值:
1.2714
日增长率:
-0.73%
累计净值:1.2714 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-16
  • 净值走势
曲线选择:
前海开源盛鑫混合A(005541)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-161.2714-0.73%
2019-01-151.28081.25%
2019-01-141.2650-0.40%
2019-01-111.27010.53%
2019-01-101.26340.25%
2019-01-091.26030.31%
2019-01-081.2564-1.33%
2019-01-071.27330.76%
基金公司 前海开源 基金经理 李炳智
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1353亿元
最近分红 前海开源盛鑫混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.88% 1137/2945
最近一月 2.40% 58/2945
最近三月 6.26% 228/2945
最近六月 26.39% 4/2945
最近一年 0.00% 2507/2945
今年以来 4.76% 102/2945
成立以来 27.14% 597/2945
基金简称 单位净值 日增长率
前海开源裕源1.00541.59%
健康B0.40101.26%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
前海开源盛鑫混合A(005541)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券860.7062.12
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产300.0021.65
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计80.035.78
其他各项资产144.9110.46
前海开源盛鑫混合A(005541)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李炳智