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前海开源盛鑫混合A(005541)
前海开源盛鑫混合A
(005541)
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累计净值：2.7226
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.5976 | -0.61% |
| 2025-12-25 | 1.6074 | 3.75% |
| 2025-12-24 | 1.5493 | 1.49% |
| 2025-12-23 | 1.5266 | -1.08% |
| 2025-12-22 | 1.5432 | 1.23% |
| 2025-12-19 | 1.5244 | 0.85% |
| 2025-12-18 | 1.5115 | -1.00% |
| 2025-12-17 | 1.5268 | 1.37% |
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基金全称
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前海开源盛鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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史延 杨德龙
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.70亿元
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份额规模
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0.3879亿份
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成立以来分红
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每份累计1.13元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.80%
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最近一月
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2.50%
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最近三月
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-10.10%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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43.36%
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最近两年
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46.38%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603319 | 美湖股份 | 361,780.00 | 16,106,445.60 | 8.47 |
| 603809 | 豪能股份 | 857,883.00 | 14,266,594.29 | 7.50 |
| 002965 | 祥鑫科技 | 284,800.00 | 12,955,552.00 | 6.81 |
| 603166 | 福达股份 | 494,900.00 | 9,888,102.00 | 5.20 |
| 002645 | 华宏科技 | 603,800.00 | 9,697,028.00 | 5.10 |
| 605488 | 福莱新材 | 237,640.00 | 8,590,686.00 | 4.52 |
| 301550 | 斯菱股份 | 57,475.00 | 7,701,650.00 | 4.05 |
| 300100 | 双林股份 | 165,200.00 | 7,346,444.00 | 3.86 |
| 688698 | 伟创电气 | 74,407.00 | 7,094,707.45 | 3.73 |
| 300695 | 兆丰股份 | 65,675.00 | 6,803,930.00 | 3.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 162,242,492.88 | 85.29 | 95.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,776,562.00 | 3.56 | 4.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.85 | - | 12.25 | 190,228,634.04 |
| 2025-06-30 | 91.78 | - | 8.82 | 177,778,538.86 |
| 2025-03-31 | 85.29 | - | 15.77 | 172,158,637.41 |
| 2024-12-31 | 93.77 | - | 6.70 | 57,486,465.76 |
| 2024-09-30 | - | 84.82 | 16.19 | 12,224,066.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-27 | - | 杨德龙 | 368 | 41.92 |
| 2024-10-28 | - | 史延 | 428 | 46.74 |
| 2023-03-10 | 2024-11-29 | 马文婷 | 630 | -16.77 |
| 2019-05-15 | 2021-03-16 | 谭荐丰 | 671 | 69.54 |
| 2019-05-15 | 2023-03-10 | 魏淳 | 1395 | 65.29 |
| 2018-04-04 | 2019-05-15 | 李炳智 | 406 | 38.53 |
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