前海开源盛鑫混合A(005541)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.3129 |
2.4379 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.3646 |
2.4896 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.3717 |
2.4967 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.3897 |
2.5147 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.3403 |
2.4653 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.3967 |
2.5217 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.4894 |
2.6144 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.5024 |
2.6274 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.5047 |
2.6297 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.4926 |
2.6176 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.5674 |
2.6924 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.5504 |
2.6754 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.5461 |
2.6711 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.6547 |
2.7797 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.6887 |
2.8137 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.7694 |
2.8944 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.6372 |
2.7622 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.6152 |
2.7402 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.5883 |
2.7133 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.5085 |
2.6335 |
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