前海开源盛鑫混合A(005541)利润分配表-基金频道-证券之星

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前海开源盛鑫混合A(005541)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-7,114,734.69	57,656,438.85	16,430,081.67	-87,394.52
利息合计	23,255.38	87,031.53	32,289.89	26,512.80
其中：存款利息收入	23,255.38	87,031.53	32,289.89	25,545.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	967.74
投资收益合计	12,243,641.48	24,026,210.73	10,672,878.58	2,856,044.74
其中：股票投资收益	11,922,454.52	23,232,996.35	9,884,144.01	2,372,333.29
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,283.70	-	-	318,386.22
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	308,903.26	793,214.38	788,734.57	165,325.23
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-19,978,708.59	30,209,997.14	3,965,863.02	-3,443,184.17
其他收入	597,077.04	3,333,199.45	1,759,050.18	473,232.11
费用	614,568.34	1,469,416.83	619,622.88	202,504.56
管理人报酬	410,840.17	1,008,358.02	436,983.54	133,848.49
基金托管费	68,473.36	168,059.64	72,830.57	22,308.06
销售服务费	43,631.74	108,852.96	48,763.72	18,030.65
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	91,566.84	184,146.21	61,045.05	28,317.36
利润总额	-7,729,303.03	56,187,022.02	15,810,458.79	-289,899.08

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