基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安裕华定开债发起式(005556) |
净值：
1.0518
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.3335 | 2026-06-26 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 121.50 | 0.17 | 1,751,097,276.47 |
| 2025-12-31 | - | 89.90 | 0.18 | 1,738,491,026.44 |
| 2025-09-30 | - | 94.71 | 0.07 | 3,836,807,195.46 |
| 2025-06-30 | - | 103.48 | 0.07 | 3,852,320,833.33 |
| 2025-03-31 | - | 96.57 | 0.06 | 3,816,034,331.60 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-09-23 | - | 吴乐玉 | 644 | 4.43 |
| 2023-09-28 | 2025-04-21 | 王作舟 | 571 | 7.88 |
| 2019-11-13 | 2024-12-23 | 黄济宽 | 1867 | 23.64 |
| 2018-02-07 | 2019-12-11 | 杨芳 | 672 | 9.48 |
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