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汇安裕华纯债定期开放(005556)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0095 1.1978
2 2023-02-10 1.0091 1.1974
3 2023-02-03 1.0076 1.1959
4 2023-01-20 1.0053 1.1936
5 2023-01-19 1.0053 1.1936
6 2023-01-13 1.0060 1.1943
7 2023-01-12 1.0064 1.1947
8 2023-01-11 1.0062 1.1945
9 2023-01-10 1.0061 1.1944
10 2023-01-09 1.0076 1.1959
11 2023-01-06 1.0078 1.1961
12 2023-01-05 1.0089 1.1972
13 2023-01-04 1.0089 1.1972
14 2023-01-03 1.0080 1.1963
15 2022-12-31 1.0074 1.1957
16 2022-12-30 1.0073 1.1956
17 2022-12-29 1.0067 1.1950
18 2022-12-28 1.0058 1.1941
19 2022-12-27 1.0057 1.1940
20 2022-12-26 1.0064 1.1947
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