汇安裕华定开债发起式(005556)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
24,665,113.49 |
124,061,070.89 |
85,449,666.69 |
151,015,646.92 |
| 本期利润 |
28,999,969.22 |
29,418,485.44 |
26,206,412.84 |
235,395,353.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.65 |
0.78 |
0.68 |
6.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.67 |
0.77 |
0.68 |
6.19 |
| 期末可供分配利润 |
66,547,963.35 |
41,882,849.86 |
99,183,765.59 |
13,734,128.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
1,767,490,995.66 |
1,738,491,026.44 |
3,852,320,833.33 |
3,826,115,881.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.03 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.07 |
35.80 |
35.68 |
34.76 |
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