首页 >
基金>
中银证券新能源混合A(005571)
中银证券新能源混合A
(005571)
|
|
|
累计净值：1.8462
|
2025-11-14
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-14 | 1.8462 | -0.92% |
| 2025-11-13 | 1.8634 | 2.18% |
| 2025-11-12 | 1.8236 | -1.45% |
| 2025-11-11 | 1.8505 | -0.38% |
| 2025-11-10 | 1.8575 | -1.23% |
| 2025-11-07 | 1.8806 | -1.03% |
| 2025-11-06 | 1.9001 | 3.41% |
| 2025-11-05 | 1.8375 | 1.40% |
|
基金全称
|
中银证券新能源灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
中银证券
|
|
基金经理
|
张丽新
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.36亿元
|
份额规模
|
0.1779亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.83%
|
|
最近一月
|
2.50%
|
|
最近三月
|
12.30%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
35.29%
|
|
最近两年
|
26.98%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688322 | 奥比中光 | 35,228.00 | 3,209,270.80 | 5.64 |
| 002384 | 东山精密 | 39,600.00 | 2,831,400.00 | 4.98 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 30,500.00 | 2,775,500.00 | 4.88 |
| 688279 | 峰岹科技 | 11,357.00 | 2,762,249.54 | 4.86 |
| 688290 | 景业智能 | 39,640.00 | 2,684,420.80 | 4.72 |
| 300680 | 隆盛科技 | 42,100.00 | 2,650,616.00 | 4.66 |
| 300007 | 汉威科技 | 40,000.00 | 2,542,800.00 | 4.47 |
| 688392 | 骄成超声 | 26,387.00 | 2,534,999.09 | 4.46 |
| 300476 | 胜宏科技 | 8,700.00 | 2,483,850.00 | 4.37 |
| 688025 | 杰普特 | 17,220.00 | 2,434,391.40 | 4.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,187,788.82 | 82.96 | 88.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,168,836.86 | 10.85 | 11.56 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.81 | 0.18 | 7.10 | 56,877,604.81 |
| 2025-06-30 | 93.53 | 0.23 | 6.90 | 44,298,332.35 |
| 2025-03-31 | 93.63 | 0.04 | 7.40 | 43,690,191.16 |
| 2024-12-31 | 93.63 | 4.20 | 2.49 | 41,280,430.81 |
| 2024-09-30 | 93.91 | 4.78 | 5.65 | 40,323,872.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-24 | - | 张丽新 | 1059 | 0.23 |
| 2018-08-24 | 2023-01-14 | 张燕 | 1604 | 91.22 |
| 2018-08-02 | 2018-09-25 | 沈龙 | 54 | 0.76 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
