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中银证券新能源混合A(005571)
中银证券新能源混合A
(005571)
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累计净值：1.9970
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 1.9970 | -1.01% |
| 2025-12-30 | 2.0173 | 0.51% |
| 2025-12-29 | 2.0070 | 1.54% |
| 2025-12-26 | 1.9765 | 1.35% |
| 2025-12-25 | 1.9502 | 1.20% |
| 2025-12-24 | 1.9270 | 1.84% |
| 2025-12-23 | 1.8921 | 0.11% |
| 2025-12-22 | 1.8901 | 2.81% |
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基金全称
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中银证券新能源灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中银证券
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基金经理
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张丽新
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.36亿元
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份额规模
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0.1779亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.63%
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最近一月
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8.46%
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最近三月
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0.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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57.41%
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最近两年
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42.24%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688322 | 奥比中光 | 35,228.00 | 3,209,270.80 | 5.64 |
| 002384 | 东山精密 | 39,600.00 | 2,831,400.00 | 4.98 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 30,500.00 | 2,775,500.00 | 4.88 |
| 688279 | 峰岹科技 | 11,357.00 | 2,762,249.54 | 4.86 |
| 688290 | 景业智能 | 39,640.00 | 2,684,420.80 | 4.72 |
| 300680 | 隆盛科技 | 42,100.00 | 2,650,616.00 | 4.66 |
| 300007 | 汉威科技 | 40,000.00 | 2,542,800.00 | 4.47 |
| 688392 | 骄成超声 | 26,387.00 | 2,534,999.09 | 4.46 |
| 300476 | 胜宏科技 | 8,700.00 | 2,483,850.00 | 4.37 |
| 688025 | 杰普特 | 17,220.00 | 2,434,391.40 | 4.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,187,788.82 | 82.96 | 88.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,168,836.86 | 10.85 | 11.56 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.81 | 0.18 | 7.10 | 56,877,604.81 |
| 2025-06-30 | 93.53 | 0.23 | 6.90 | 44,298,332.35 |
| 2025-03-31 | 93.63 | 0.04 | 7.40 | 43,690,191.16 |
| 2024-12-31 | 93.63 | 4.20 | 2.49 | 41,280,430.81 |
| 2024-09-30 | 93.91 | 4.78 | 5.65 | 40,323,872.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-24 | - | 张丽新 | 1105 | 8.42 |
| 2018-08-24 | 2023-01-14 | 张燕 | 1604 | 91.22 |
| 2018-08-02 | 2018-09-25 | 沈龙 | 54 | 0.76 |
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