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中银证券新能源混合A(005571)
中银证券新能源混合A
(005571)
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累计净值：2.1218
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.1218 | 0.47% |
| 2026-02-05 | 2.1118 | -2.73% |
| 2026-02-04 | 2.1710 | -0.88% |
| 2026-02-03 | 2.1903 | 5.53% |
| 2026-02-02 | 2.0756 | -2.76% |
| 2026-01-30 | 2.1346 | 1.66% |
| 2026-01-29 | 2.0998 | -3.14% |
| 2026-01-28 | 2.1679 | -1.83% |
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基金全称
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中银证券新能源灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中银证券
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基金经理
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张丽新
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.32亿元
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份额规模
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0.1606亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.60%
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最近一月
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2.49%
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最近三月
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11.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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56.85%
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最近两年
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98.76%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688322 | 奥比中光 | 28,227.00 | 2,531,115.09 | 5.24 |
| 301550 | 斯菱智驱 | 16,670.00 | 2,312,129.00 | 4.79 |
| 300007 | 汉威科技 | 42,900.00 | 2,299,440.00 | 4.76 |
| 688392 | 骄成超声 | 19,848.00 | 2,226,945.60 | 4.61 |
| 688290 | 景业智能 | 37,180.00 | 2,209,979.20 | 4.58 |
| 688698 | 伟创电气 | 21,586.00 | 2,134,423.68 | 4.42 |
| 002384 | 东山精密 | 24,400.00 | 2,065,460.00 | 4.28 |
| 688599 | 天合光能 | 110,350.00 | 1,826,292.50 | 3.78 |
| 688025 | 杰普特 | 12,231.00 | 1,731,542.67 | 3.59 |
| 002759 | 天际股份 | 30,500.00 | 1,416,115.00 | 2.93 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,940,092.62 | 88.98 | 94.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,299,440.00 | 4.76 | 5.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.74 | 0.42 | 7.54 | 48,258,683.20 |
| 2025-09-30 | 93.81 | 0.18 | 7.10 | 56,877,604.81 |
| 2025-06-30 | 93.53 | 0.23 | 6.90 | 44,298,332.35 |
| 2025-03-31 | 93.63 | 0.04 | 7.40 | 43,690,191.16 |
| 2024-12-31 | 93.63 | 4.20 | 2.49 | 41,280,430.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-24 | - | 张丽新 | 1143 | 15.20 |
| 2018-08-24 | 2023-01-14 | 张燕 | 1604 | 91.22 |
| 2018-08-02 | 2018-09-25 | 沈龙 | 54 | 0.76 |
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