中银证券新能源混合A(005571)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,916,204.67 |
8,609,972.83 |
-433,113.48 |
-5,559,441.48 |
| 本期利润 |
12,758,864.86 |
13,940,711.28 |
2,602,432.30 |
-3,325,219.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.85 |
0.73 |
0.13 |
-0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
37.34 |
47.38 |
9.73 |
-12.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
44.08 |
57.41 |
9.94 |
-9.64 |
| 期末可供分配利润 |
15,283,740.71 |
10,774,245.65 |
3,275,914.61 |
3,897,338.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.14 |
0.67 |
0.17 |
0.19 |
| 期末基金资产净值 |
38,587,433.09 |
32,067,776.45 |
27,073,128.51 |
26,165,347.52 |
| 期末基金份额净值 |
2.88 |
2.00 |
1.39 |
1.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
187.72 |
99.70 |
39.48 |
26.87 |
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