中银证券新能源混合A(005571)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银证券新能源混合A(005571)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	4,421,270.51	-4,758,732.79	-9,584,114.65	-17,651,219.49
利息合计	4,611.69	12,346.32	7,285.12	22,698.28
其中：存款利息收入	4,611.69	12,346.32	7,285.12	22,698.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-430,886.17	-8,153,378.34	-10,798,776.19	-12,105,179.36
其中：股票投资收益	-598,398.17	-8,474,807.12	-11,051,188.63	-12,466,971.31
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	479.27	14,282.07	-	22,343.45
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	167,032.73	307,146.71	252,412.44	339,448.50
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,825,719.70	3,332,705.23	1,176,741.00	-5,612,203.71
其他收入	21,825.29	49,594.00	30,635.42	43,465.30
费用	324,364.88	666,219.60	367,228.34	1,263,901.47
管理人报酬	253,606.66	486,453.58	252,659.46	938,410.08
基金托管费	42,267.68	81,075.60	42,109.91	134,928.93
销售服务费	27,630.54	52,303.75	27,067.30	80,420.15
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	860.00	46,386.67	45,391.67	110,142.26
利润总额	4,096,905.63	-5,424,952.39	-9,951,342.99	-18,915,120.96

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