基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东吴悦秀纯债A(005573) |
净值：
1.0700
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.1550 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.05% | 3642/5254 |
| 最近一月 | 0.04% | 3828/5254 |
| 最近三月 | 0.65% | 4011/5254 |
| 最近六月 | -0.11% | 3246/5254 |
| 最近一年 | 1.92% | 3051/5254 |
| 今年以来 | 0.06% | 4792/5254 |
| 成立以来 | 15.96% | 1748/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 东吴嘉禾优势精选混合C | 0.6908 | 4.29% |
| 东吴嘉禾优势精选混合A | 0.6933 | 4.27% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 286356.66 | 99.99 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 16.39 | 0.01 |
| 其他各项资产 | 1.00 | 0.00 |
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