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东吴悦秀纯债A

(005573)

净值:
1.0526
日增长率:
0.39%
累计净值:1.0826 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-06-30
  • 净值走势
曲线选择:
东吴悦秀纯债A(005573)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-06-301.05260.39%
2020-06-291.0485-0.06%
2020-06-241.04910.35%
2020-06-231.0454-0.09%
2020-06-221.0463-0.18%
2020-06-191.0482-0.04%
2020-06-181.04860.17%
2020-06-171.0468-0.18%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.37% 453/3551
最近一月 -0.90% 2012/3551
最近三月 -1.17% 2870/3551
最近六月 0.43% 2697/3551
最近一年 2.35% 2263/3551
今年以来 -0.02% 3008/3551
成立以来 8.35% 1791/3551
基金简称 单位净值 日增长率
东吴优益债券A1.02370.17%
东吴优益债券C1.02270.16%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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东吴悦秀纯债A(005573)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券10347.5888.66
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产500.004.28
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计389.203.33
其他各项资产434.843.73
东吴悦秀纯债A(005573)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:黄婧丽 邵笛
  • 基金公告
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