东吴悦秀纯债债券A(005573)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,078,499.58 |
14,555,378.50 |
10,203,721.35 |
31,463,210.88 |
| 本期利润 |
1,122,122.63 |
842,336.37 |
575,990.94 |
44,628,151.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.21 |
0.11 |
0.07 |
4.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.64 |
0.20 |
0.11 |
5.03 |
| 期末可供分配利润 |
-1,103,355.75 |
56,805,666.34 |
77,985,549.20 |
67,663,126.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
0.10 |
0.10 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
18,005,281.70 |
616,071,630.51 |
869,747,627.13 |
869,929,323.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.66 |
24.85 |
24.74 |
24.60 |
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