基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东吴悦秀纯债债券C(005574) |
净值：
1.0967
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.2317 | 2026-09-28 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 97.06 | 9.78 | 45,110,364.91 |
| 2026-03-31 | - | 105.24 | 8.17 | 571,616.14 |
| 2025-12-31 | - | 113.09 | 0.02 | 616,832,148.41 |
| 2025-09-30 | - | 95.50 | 0.04 | 663,395,838.81 |
| 2025-06-30 | - | 115.86 | 0.02 | 870,530,075.60 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-03-27 | - | 姜靖松 | 187 | 0.19 |
| 2022-12-02 | 2025-01-21 | 邵笛 | 781 | 7.52 |
| 2021-09-01 | 2026-03-27 | 潘如璐 | 1668 | 10.99 |
| 2020-12-16 | 2022-05-09 | 陈晨 | 509 | 4.49 |
| 2018-05-09 | 2020-12-16 | 黄婧丽 | 952 | 8.96 |
| 2018-04-23 | 2021-09-01 | 邵笛 | 1227 | 11.83 |
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