东吴悦秀纯债债券C(005574)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-62,220.97 |
18,848.27 |
14,564.28 |
79,489.42 |
| 本期利润 |
39,044.34 |
-4,622.83 |
-4,923.82 |
82,575.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.01 |
0.00 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.68 |
-0.49 |
-0.43 |
3.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.60 |
0.09 |
0.05 |
4.91 |
| 期末可供分配利润 |
-1,796,686.31 |
64,613.46 |
66,201.91 |
129,413.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
0.09 |
0.09 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
27,105,083.21 |
760,517.90 |
782,448.47 |
1,745,132.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.67 |
23.92 |
23.87 |
23.80 |
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