基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞新金融地产混合A(005576) |
净值：
1.8667
|
日增长率：
-0.06%
|
累计净值：2.0651 | 2026-09-24 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01336 | 新华保险 | 3,216,900.00 | 128,581,651.54 | 4.88 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 22,264,835.00 | 128,468,097.95 | 4.87 |
| 601838 | 成都银行 | 7,199,332.00 | 127,428,176.40 | 4.83 |
| 06066 | 中信建投证券 | 12,141,000.00 | 126,962,589.22 | 4.82 |
| 002966 | 苏州银行 | 18,201,969.00 | 126,685,704.24 | 4.81 |
| 601128 | 常熟银行 | 21,766,786.00 | 126,682,694.52 | 4.81 |
| 600926 | 杭州银行 | 8,736,816.00 | 126,246,991.20 | 4.79 |
| 600919 | 江苏银行 | 11,636,599.00 | 125,442,537.22 | 4.76 |
| 002948 | 青岛银行 | 24,421,631.00 | 124,061,885.48 | 4.71 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 27,977,000.00 | 113,964,295.51 | 4.32 |
| 601319 | 中国人保 | 2,201,700.00 | 14,883,492.00 | 0.56 |
| 03866 | 青岛银行 | 617,000.00 | 2,261,478.38 | 0.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,546,528,371.16 | 58.67 | 82.70 |
| 房地产业 | 149,189,656.86 | 5.66 | 7.98 |
| 采矿业 | 142,478,771.50 | 5.41 | 7.62 |
| 制造业 | 24,729,552.24 | 0.94 | 1.32 |
| 租赁和商务服务业 | 6,175,501.00 | 0.23 | 0.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.03 | 0.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.33 | 3.62 | 2.19 | 2,635,946,893.94 |
| 2026-03-31 | 94.49 | 3.29 | 3.25 | 3,066,198,366.30 |
| 2025-12-31 | 94.58 | 3.34 | 3.89 | 4,594,897,584.03 |
| 2025-09-30 | 93.14 | 3.22 | 2.97 | 3,273,919,578.63 |
| 2025-06-30 | 94.83 | 3.15 | 3.89 | 3,114,917,252.35 |
微信公众号
证券之星APP
