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华泰柏瑞新金融地产混合A

(005576)

净值:
1.2248
日增长率:
-0.13%
累计净值:1.2248 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
华泰柏瑞新金融地产混合A(005576)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.2248-0.13%
2023-02-101.22640.18%
2023-02-031.2248-1.25%
2023-01-131.25300.76%
2023-01-121.24360.08%
2023-01-111.24260.93%
2023-01-101.2312-1.04%
2023-01-091.24420.43%
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 杨景涵
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9853亿元
最近分红 华泰柏瑞新金融地产混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.21% 4470/7433
最近一月 0.38% 455/7433
最近三月 -0.17% 4840/7433
最近六月 1.96% 986/7433
最近一年 11.11% 191/7433
今年以来 1.91% 3136/7433
成立以来 22.94% 2654/7433
基金简称 单位净值 日增长率
沪港深云计算ETF0.97714.30%
华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF0.62813.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601818光大银行218.00656.186.59金融业
601288农业银行215.00649.306.52金融业
601288农业银行200.60573.726.69金融业
601818光大银行158.50523.056.59金融业
601658邮储银行140.95651.196.61金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业5314.2053.94
金融1471.1514.93
建筑业938.949.53
房地产业825.018.37
电力、热力、燃气及水生产和供应业280.152.84
其他1023.7510.39
华泰柏瑞新金融地产混合A(005576)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9277.6585.24
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1564.4114.37
其他各项资产42.210.39
华泰柏瑞新金融地产混合A(005576)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:杨景涵
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