华泰柏瑞新金融地产混合A(005576)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

华泰柏瑞新金融地产混合A(005576)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2026-06-30	94.33	3.62	2.19	2,635,946,893.94
2	2026-03-31	94.49	3.29	3.25	3,066,198,366.30
3	2025-12-31	94.58	3.34	3.89	4,594,897,584.03
4	2025-09-30	93.14	3.22	2.97	3,273,919,578.63
5	2025-06-30	94.83	3.15	3.89	3,114,917,252.35
6	2025-03-31	93.89	-	5.88	2,198,045,966.70
7	2024-12-31	94.84	-	6.02	2,274,132,880.57
8	2024-09-30	94.44	-	7.75	1,453,138,955.51
9	2024-06-30	94.29	-	6.00	1,240,684,132.15
10	2024-03-31	94.58	-	7.93	772,845,322.56
11	2023-12-31	94.38	-	5.72	408,526,198.07
12	2023-09-30	94.39	-	5.82	502,012,916.61
13	2023-06-30	94.11	-	5.95	368,257,262.63
14	2023-03-31	94.31	-	7.72	118,999,306.84
15	2022-12-31	94.17	-	15.88	98,525,171.70
16	2022-09-30	94.39	-	5.93	85,767,535.42
17	2022-06-30	94.17	-	6.64	99,607,792.97
18	2022-03-31	94.50	-	5.94	79,339,263.79
19	2021-12-31	94.87	-	5.75	37,570,686.99
20	2021-09-30	94.23	-	5.98	37,387,621.22
21	2021-06-30	94.61	-	5.96	45,389,042.73
22	2021-03-31	94.62	-	15.11	59,442,836.44
23	2020-12-31	94.82	-	8.14	56,348,148.41
24	2020-09-30	94.77	-	5.85	62,646,630.62
25	2020-06-30	94.50	-	5.40	49,788,804.65
26	2020-03-31	94.72	-	5.71	52,212,256.39
27	2019-12-31	94.38	3.28	6.99	80,534,923.76
28	2019-09-30	93.78	1.87	3.70	107,047,311.71
29	2019-06-30	92.57	1.66	5.81	120,697,455.68
30	2019-03-31	94.86	0.53	4.97	225,575,423.40
31	2018-12-31	94.52	0.37	5.38	322,829,235.34
32	2018-09-30	94.51	0.24	5.98	498,917,108.42
33	2018-06-30	94.67	-	5.82	503,697,708.48

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