首页 > 基金> 汇添富鑫永定开债A(005590)
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汇添富鑫永定开债A

(005590)
净值：
1.0438
日增长率：
0.03%
累计净值：1.3011 2026-02-06
  • 净值走势
汇添富鑫永定开债A(005590)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.04380.03%
2026-02-051.04350.01%
2026-02-041.04340.00%
2026-02-031.0434-0.01%
2026-02-021.04350.01%
2026-01-301.0434-0.02%
2026-01-291.0436-0.04%
2026-01-281.04400.00%
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基金情况

基金全称 汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 彭伟男
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 46.05亿元 份额规模 44.2087亿份
成立以来分红 每份累计0.26元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.18%
最近三月 0.32%
最近六月 0.00%
最近一年 0.38%
最近两年 4.75%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-119.920.674,605,243,473.64
2025-09-30-100.190.074,577,789,812.17
2025-06-30-117.590.115,629,915,448.82
2025-03-31-102.510.035,579,176,794.81
2024-12-31-100.390.035,637,183,760.47
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-15-彭伟男4512.10
2019-08-292025-08-11胡娜217420.52
2018-01-252019-08-29吴江宏58110.19
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