汇添富鑫永定开债A(005590)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

汇添富鑫永定开债A(005590)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	66,666,621.85	43,261,361.78	13,900,831.05	314,886,392.40
利息合计	130,557.43	473,055.15	87,979.99	257,542.76
其中：存款利息收入	54,560.09	165,934.77	44,987.35	72,939.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	75,997.34	307,120.38	42,992.64	184,603.28
投资收益合计	47,334,406.29	100,557,672.05	56,478,163.56	250,875,007.01
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	47,300,295.69	100,557,672.05	56,478,163.56	250,875,007.01
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	34,110.60	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	19,201,658.13	-57,769,365.42	-42,665,312.50	63,753,842.63
其他收入	-	-	-	-
费用	15,134,711.81	34,597,202.08	21,053,653.42	44,971,944.34
管理人报酬	5,576,092.26	15,412,085.33	8,347,599.99	16,842,236.57
基金托管费	1,858,697.45	5,137,361.88	2,782,533.40	5,614,078.77
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,405,731.72	13,520,040.28	9,648,128.44	21,941,325.38
其中：卖出回购金融资产支出	7,405,731.72	13,520,040.28	9,648,128.44	21,941,325.38
其他费用	151,770.46	307,221.75	151,835.03	288,124.14
利润总额	51,531,910.04	8,664,159.70	-7,152,822.37	269,914,448.06

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