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摩根创新商业模式混合A(005593)
摩根创新商业模式混合A
(005593)
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累计净值：1.6848
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.6848 | -1.06% |
| 2026-02-05 | 1.7029 | -1.74% |
| 2026-02-04 | 1.7331 | -0.26% |
| 2026-02-03 | 1.7377 | 1.28% |
| 2026-02-02 | 1.7157 | -1.86% |
| 2026-01-30 | 1.7482 | -1.06% |
| 2026-01-29 | 1.7669 | -0.35% |
| 2026-01-28 | 1.7731 | 0.82% |
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基金全称
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摩根创新商业模式灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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摩根基金(中国)
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基金经理
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叶敏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.85亿元
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份额规模
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0.4932亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.63%
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最近一月
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-4.77%
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最近三月
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0.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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28.49%
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最近两年
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84.94%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 18,628.00 | 8,026,432.64 | 9.34 |
| 300750 | 宁德时代 | 21,500.00 | 7,896,090.00 | 9.19 |
| 300308 | 中际旭创 | 12,600.00 | 7,686,000.00 | 8.95 |
| 688169 | 石头科技 | 46,409.00 | 7,056,952.54 | 8.21 |
| 03690 | 美团-W | 75,323.00 | 7,027,833.70 | 8.18 |
| 02899 | 紫金矿业 | 166,591.00 | 5,365,700.40 | 6.25 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 305,022.00 | 5,300,657.92 | 6.17 |
| 688578 | 艾力斯 | 37,211.00 | 3,875,525.65 | 4.51 |
| 300390 | 天华新能 | 65,700.00 | 3,587,877.00 | 4.18 |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,000.00 | 3,246,172.68 | 3.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 50,960,564.43 | 59.32 | 90.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,492,223.40 | 4.06 | 6.20 |
| 采矿业 | 1,492,540.00 | 1.74 | 2.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 235,664.00 | 0.27 | 0.42 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 115,547.84 | 0.13 | 0.21 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.37 | - | 6.79 | 85,912,570.55 |
| 2025-09-30 | 93.24 | 0.12 | 7.02 | 94,739,809.27 |
| 2025-06-30 | 83.73 | - | 16.65 | 90,728,128.72 |
| 2025-03-31 | 79.36 | - | 20.74 | 98,043,716.06 |
| 2024-12-31 | 88.88 | - | 15.40 | 70,309,793.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-29 | - | 叶敏 | 257 | 28.96 |
| 2019-03-29 | 2025-05-29 | 郭晨 | 2253 | 37.35 |
| 2018-04-02 | 2019-03-29 | 孟亮 | 361 | -4.88 |
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