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摩根创新商业模式混合A(005593)
摩根创新商业模式混合A
(005593)
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累计净值：1.6505
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 1.6505 | -0.28% |
| 2025-11-07 | 1.6551 | -1.46% |
| 2025-11-06 | 1.6796 | 2.26% |
| 2025-11-05 | 1.6424 | 0.41% |
| 2025-11-04 | 1.6357 | -2.05% |
| 2025-11-03 | 1.6700 | -0.63% |
| 2025-10-31 | 1.6806 | -2.88% |
| 2025-10-30 | 1.7304 | -0.97% |
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基金全称
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摩根创新商业模式灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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摩根基金(中国)
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基金经理
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叶敏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.94亿元
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份额规模
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0.5363亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.17%
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最近一月
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-2.92%
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最近三月
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19.27%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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38.05%
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最近两年
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48.67%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 23,100.00 | 9,286,200.00 | 9.80 |
| 688169 | 石头科技 | 32,579.00 | 6,834,422.62 | 7.21 |
| 300502 | 新易盛 | 17,728.00 | 6,484,370.56 | 6.84 |
| 02899 | 紫金矿业 | 186,000.00 | 5,535,945.53 | 5.84 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 20,000.00 | 4,871,661.28 | 5.14 |
| 03690 | 美团-W | 47,600.00 | 4,541,345.12 | 4.79 |
| 688213 | 思特威 | 35,880.00 | 4,275,460.80 | 4.51 |
| 300308 | 中际旭创 | 9,200.00 | 3,713,856.00 | 3.92 |
| 688578 | 艾力斯 | 29,822.00 | 3,287,577.28 | 3.47 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 163,963.00 | 2,574,219.10 | 2.72 |
| 601899 | 紫金矿业 | 73,965.00 | 2,177,529.60 | 2.30 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 48,000.00 | 687,583.50 | 0.73 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 49,435,359.08 | 52.18 | 78.11 |
| 采矿业 | 7,297,258.70 | 7.70 | 11.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,956,510.80 | 5.23 | 7.83 |
| 金融业 | 1,553,640.82 | 1.64 | 2.45 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 47,287.77 | 0.05 | 0.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.24 | 0.12 | 7.02 | 94,739,809.27 |
| 2025-06-30 | 83.73 | - | 16.65 | 90,728,128.72 |
| 2025-03-31 | 79.36 | - | 20.74 | 98,043,716.06 |
| 2024-12-31 | 88.88 | - | 15.40 | 70,309,793.00 |
| 2024-09-30 | 93.33 | - | 6.43 | 68,025,711.44 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-29 | - | 叶敏 | 167 | 26.33 |
| 2019-03-29 | 2025-05-29 | 郭晨 | 2253 | 37.35 |
| 2018-04-02 | 2019-03-29 | 孟亮 | 361 | -4.88 |
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