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摩根创新商业模式混合A(005593)
摩根创新商业模式混合A
(005593)
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累计净值：1.3858
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2026-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-11 | 1.3858 | 1.56% |
| 2026-11-10 | 1.3645 | 0.92% |
| 2026-11-09 | 1.3521 | 0.29% |
| 2026-11-06 | 1.3482 | -3.03% |
| 2026-11-05 | 1.3903 | 0.78% |
| 2026-11-04 | 1.3796 | 4.74% |
| 2026-11-03 | 1.3172 | -1.41% |
| 2026-11-02 | 1.3361 | 1.58% |
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基金全称
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摩根创新商业模式灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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摩根基金(中国)
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基金经理
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叶敏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.64亿元
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份额规模
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0.3753亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.08%
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最近一月
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-15.31%
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最近三月
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-29.46%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-17.04%
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最近两年
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13.56%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 14,999.00 | 5,834,611.00 | 9.05 |
| 300308 | 中际旭创 | 7,000.00 | 5,659,080.00 | 8.77 |
| 300750 | 宁德时代 | 16,300.00 | 4,745,093.00 | 7.36 |
| 02899 | 紫金矿业 | 140,362.00 | 3,884,583.03 | 6.02 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 47,900.00 | 3,810,445.00 | 5.91 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 280,046.00 | 3,639,611.90 | 5.64 |
| 688169 | 石头科技 | 28,945.00 | 3,437,508.20 | 5.33 |
| 002463 | 沪电股份 | 25,800.00 | 2,990,994.00 | 4.64 |
| 605117 | 德业股份 | 32,720.00 | 2,557,395.20 | 3.96 |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,500.00 | 2,404,863.63 | 3.73 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,775,111.61 | 64.76 | 93.88 |
| 采矿业 | 1,304,124.00 | 2.02 | 2.93 |
| 综合 | 911,100.00 | 1.41 | 2.05 |
| 金融业 | 343,671.00 | 0.53 | 0.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83,250.00 | 0.13 | 0.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 79,791.42 | 0.12 | 0.18 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 89.44 | - | 11.02 | 64,506,120.40 |
| 2026-06-30 | 90.38 | 0.03 | 9.49 | 85,306,263.41 |
| 2026-03-31 | 94.41 | - | 7.15 | 72,517,223.25 |
| 2025-12-31 | 93.37 | - | 6.79 | 85,912,570.55 |
| 2025-09-30 | 93.24 | 0.12 | 7.02 | 94,739,809.27 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-29 | - | 叶敏 | 533 | 6.07 |
| 2019-03-29 | 2025-05-29 | 郭晨 | 2253 | 37.35 |
| 2018-04-02 | 2019-03-29 | 孟亮 | 361 | -4.88 |
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