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摩根创新商业模式混合A(005593)
摩根创新商业模式混合A
(005593)
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累计净值：1.7588
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 1.7588 | -2.90% |
| 2026-09-23 | 1.8114 | -0.87% |
| 2026-09-22 | 1.8273 | -0.23% |
| 2026-09-21 | 1.8316 | 0.30% |
| 2026-09-18 | 1.8262 | 1.34% |
| 2026-09-17 | 1.8020 | -0.74% |
| 2026-09-16 | 1.8154 | 1.86% |
| 2026-09-15 | 1.7822 | -0.76% |
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基金全称
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摩根创新商业模式灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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摩根基金(中国)
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基金经理
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叶敏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.85亿元
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份额规模
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0.3825亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.40%
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最近一月
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-5.88%
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最近三月
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-18.75%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.06%
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最近两年
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90.06%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 14,399.00 | 8,740,193.00 | 10.25 |
| 300308 | 中际旭创 | 6,200.00 | 7,874,000.00 | 9.23 |
| 300750 | 宁德时代 | 17,800.00 | 6,995,578.00 | 8.20 |
| 300390 | 天华新能 | 74,000.00 | 6,919,740.00 | 8.11 |
| 605117 | 德业股份 | 49,720.00 | 5,279,269.60 | 6.19 |
| 300408 | 三环集团 | 24,700.00 | 4,122,430.00 | 4.83 |
| 02899 | 紫金矿业 | 154,362.00 | 3,673,548.55 | 4.31 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,159.00 | 3,444,792.45 | 4.04 |
| 002463 | 沪电股份 | 21,200.00 | 3,239,360.00 | 3.80 |
| 688169 | 石头科技 | 31,521.00 | 2,993,549.37 | 3.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 61,950,498.59 | 72.62 | 94.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,647,583.03 | 4.28 | 5.55 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 78,734.58 | 0.09 | 0.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.38 | 0.03 | 9.49 | 85,306,263.41 |
| 2026-03-31 | 94.41 | - | 7.15 | 72,517,223.25 |
| 2025-12-31 | 93.37 | - | 6.79 | 85,912,570.55 |
| 2025-09-30 | 93.24 | 0.12 | 7.02 | 94,739,809.27 |
| 2025-06-30 | 83.73 | - | 16.65 | 90,728,128.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-29 | - | 叶敏 | 488 | 34.62 |
| 2019-03-29 | 2025-05-29 | 郭晨 | 2253 | 37.35 |
| 2018-04-02 | 2019-03-29 | 孟亮 | 361 | -4.88 |
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